Estratégia de negociação de recompensa de risco

Day Trade Melhor Usando a Taxa de Ganhos e Rácios de Risco-Recompensa.

É & # 39; não apenas sobre ganhar, mas fazer seus vencedores valerem.

Parece que se você pudesse ganhar 70% dos negócios que você faz, você seria um operador lucrativo, mas esse não é o caso. Os comerciantes também precisam avaliar a qualidade de seus ganhos e perdas. Encontrar um equilíbrio entre as taxas de vitória e as taxas de risco-recompensa é crucial para o sucesso.

Day Trading Win Loss Ratio.

A maioria dos day traders concentra-se na taxa de ganho ou no índice de ganhos / perdas. O fascínio é chegar ao estágio em que quase todos os seus negócios são vencedores.

Não se deixe enganar, ter uma alta taxa de vitórias não significa que você será um profissional bem-sucedido ou lucrativo.

Sua taxa de vitórias é quantas negociações você ganha de todos os seus negócios. Por exemplo, se você fizer cinco transações por dia e ganhar três, sua taxa de ganhos diários será de 3/5 & # 61; 0,6 ou 60%. Se houver 20 dias de negociação no mês e você ganhar 60 de 100 negociações, sua taxa mensal de ganhos será de 60%.

A taxa de perda de vitórias é a sua vitórias dividida pelas suas perdas. No exemplo, suponha, por simplicidade, que 60 negócios foram vencedores e 40 foram perdedores (100 - 60). Isto pressupõe que não existiam & # 34; flat & # 34; comércios. A taxa de perda de ganhos é de 60/40 & # 61; 1.5. Isso significa que você está ganhando 50% do tempo a mais do que está perdendo. Uma taxa de perda de ganhos acima de 1,0, ou uma taxa de vitórias acima de 50%, é favorável, mas não é a única história.

Rácio de Risco-Recompensa do Dia de Negociação.

Uma relação risco-recompensa é o quanto você espera fazer em uma negociação, em relação a quanto você está disposto a perder.

Os comerciantes do dia querem entrar e sair do mercado rapidamente, aproveitando os padrões de curto prazo e os sinais de negociação. Isso normalmente significa que cada comércio terá um stop loss anexado a ele. O stop loss determina quantos centavos, ticks ou pips você está disposto a arriscar em um par de ações, futuro ou forex, respectivamente.

Suponha que você esteja disposto a arriscar US $ 0,10 em ações XZYZ, comprando a US $ 10,00 e colocando um stop loss em US $ 9,90.

Seu risco é fixado em US $ 0,10 (supondo que não haja derrapagem), mas você deve ser compensado por assumir esse risco com um lucro potencial também. Sua meta de lucro estabelece seu retorno esperado.

Suponha, com base em sua análise ou estratégia de negociação, que você acredita que o preço chegará a US $ 10,20, quando você terá lucro, resultando em um ganho de US $ 0,20.

Sua recompensa potencial é, portanto, duas vezes maior que seu risco potencial. Sua relação risco / recompensa é de US $ 0,10 / US $ 0,20 & # 61; 0,5; Em outras palavras, seu risco é metade do seu ganho potencial.

Se você obtiver um lucro de US $ 10,10, o seu lucro e risco potencial são de US $ 0,10, então a relação risco / recompensa é de US $ 0,10 / US $ 0,10 & # 61; 1,0. Se você obtiver lucro de US $ 10,05, seu risco potencial é de US $ 0,10, mas sua recompensa é de apenas US $ 0,05. Neste caso, o risco / recompensa aumenta para 2.0, mostrando que você está arriscando mais para ganhar menos.

Equilibrar a taxa de ganhos e recompensar os riscos no dia de negociação.

Os comerciantes do dia devem encontrar um equilíbrio entre a taxa de ganho e a recompensa de risco. Uma alta taxa de ganho não significa nada se o risco-recompensa for muito alto, e a grande relação risco-recompensa pode não significar nada se a taxa de ganho for muito baixa.

Considere estas diretrizes quando você começar a criar uma estratégia de negociação diária ou estiver procurando melhorar seus resultados de negociação diária:

Uma taxa de ganho maior significa que sua recompensa de risco pode ser maior. Você ainda pode ser rentável com uma taxa de vitória de 60% e uma recompensa de risco de 1,0. Você será mais lucrativo com uma taxa de 60% e uma recompensa de risco abaixo de 1,0. Uma baixa taxa de vitórias, 50% ou menos, exige que os vencedores sejam maiores que os perdedores para que você seja lucrativo. Você ainda pode ser lucrativo com uma taxa de vitória de 40% se o risco / recompensa for inferior a 0,6 (excluindo comissões). Idealmente, se a sua taxa de ganho for inferior a 50%, procure um risco / recompensa abaixo de 0,65, com a recompensa do risco diminuindo, mais a taxa de ganho cai. Quanto mais você perder, maiores serão seus vencedores quando vencer.

Dia de Negociação em seus picos.

Como os day traders negociam todos os dias em todos os tipos de condições (veja Com que frequência negociar), a maioria dos day traders deve procurar uma estratégia que lhes permita ganhar entre 50% e 70% do tempo.

Ganhar mais do que isso se torna cada vez mais difícil, com apenas um ganho adicional menor.

Esta taxa de ganho permite alguma flexibilidade na taxa de recompensa de risco. Esforce-se para ganhar um pouco mais dos vencedores do que dos perdedores; idealmente, os ganhos devem ser cerca de 1,5 vezes maiores que o risco - se o risco de $ 0,10 tentar fazer pelo menos $ 0,15. Esta relação risco / recompensa é de 0,67. Mantenha o risco / recompensa abaixo de 1,0, dessa forma, mesmo se você tiver um dia de folga, ganhando apenas 40% de seus negócios, você provavelmente ainda poderá obter um lucro diário.

Sua mistura ideal dependerá do seu estilo de negociação. Mas você não precisa de uma taxa de ganho muito alta ou de uma taxa de risco / recompensa super baixa para ter sucesso. Encontre um equilíbrio e lute pela consistência.

Para ver cenários de quanto você pode fazer como um day trader usando taxas de ganho simples e taxas de risco-recompensa, veja: Quanto os traders do dia de estoque de dinheiro fazem.

Rácio de risco / recompensa

O que é uma 'relação risco / recompensa'?

Muitos investidores usam uma relação risco / recompensa para comparar os retornos esperados de um investimento com o montante de risco assumido para capturar esses retornos. Este rácio é calculado matematicamente dividindo a quantia que o comerciante perderá se o preço se mover na direção inesperada (o risco) pela quantidade de lucro que o comerciante espera ter feito quando a posição é fechada (a recompensa).

QUEBRANDO 'Rácio de Risco / Recompensa'

Investir com um foco de risco / recompensa.

Os investidores costumam usar ordens de stop-loss quando negociam ações individuais para ajudar a minimizar perdas e gerenciar diretamente seus investimentos com um foco de risco / recompensa. Uma ordem de stop-loss é um gatilho de negociação colocado em uma ação que automatiza a venda do estoque de uma carteira se a ação atingir uma baixa especificada. Os investidores podem definir automaticamente ordens de stop-loss através de contas de corretagem e, normalmente, não exigem custos de negociação adicionais exorbitantes.

Considere este exemplo. Um comerciante compra 100 ações da XYZ Company por US $ 20 e coloca uma ordem stop-loss em US $ 15 para garantir que as perdas não excedam US $ 500. Suponha também que esse trader acredita que o preço da XYZ chegará a US $ 30 nos próximos meses. Nesse caso, o trader está disposto a arriscar US $ 5 por ação para obter um retorno esperado de US $ 10 por ação após o fechamento da posição. Já que o trader pode dobrar a quantia que arriscou, ela teria uma relação de risco / recompensa de 1: 2 naquele negócio em particular.

Usando a relação risco / recompensa para sua vantagem.

Investir com um foco de risco / recompensa para ações individuais usando ordens de stop-loss pode ajudar significativamente os investidores a administrar o risco global de seus investimentos. As ordens de stop-loss permitem aos investidores colocar um gatilho de venda em seus investimentos basicamente apenas no custo de negociação do bloco de negociação. Com esse mecanismo de negociação, os investidores podem manipular os índices de risco / recompensa para seu benefício, definindo uma relação de risco / recompensa específica de sua escolha por investimento.

Por exemplo, se um investidor conservador buscar uma taxa de risco / recompensa de 1: 5 para um investimento especificado, ele poderá usar a ordem de stop-loss para ajustar a relação risco / recompensa à sua especificação de investimento. Neste caso, no exemplo de negociação indicado acima, se um investidor tiver uma taxa de risco / recompensa de 1: 5 necessária para seu investimento, ele definiria a ordem de stop-loss em $ 18.

Estratégia de Negociação de Dia de Triângulos de Baixo Risco e Alta Recompensa.

Aprenda como e quando comercializar triângulos.

Não há sentimento maior do que encontrar uma ação altamente volátil (essa estratégia pode ser usada em qualquer ativo que seja volátil) e, quando ela faz uma pausa, você sabe exatamente como vai negociar quando começar sua próxima grande jogada. Para capitalizar essas oportunidades, você precisa saber várias coisas, incluindo como encontrar uma ação volátil que vale a pena negociar, quando implementar essa estratégia de negociação do dia do triângulo e como realmente negociar a estratégia quando tudo estiver alinhado.

Encontrar um estoque volátil (ou outro ativo)

A estratégia do triângulo discutida abaixo é ideal para ações voláteis. Isso ocorre porque o triângulo mostra uma desaceleração na ação do preço. Se um estoque estiver normalmente quieto, os triângulos ocorrerão com frequência durante o dia de negociação, mas, nesse caso, um triângulo não indica que o preço verá um grande movimento quando o triângulo terminar (o preço sai do triângulo).

Por outro lado, se uma ação se movimenta muito, um triângulo é uma anomalia. Ele mostra indecisão e, quando o triângulo é concluído, oferece um ponto de entrada preciso, o nível de perda de parada e o preço-alvo para capturar a transição de volta para as grandes movimentações que o preço das ações geralmente experimenta.

Usar um estoque volátil (ou outro ativo) aumenta muito as chances de sucesso usando essa estratégia.

Se uma ação normalmente volátil não estiver se movendo muito em um determinado dia, evite essa estratégia. Os triângulos devem ser precedidos pela volatilidade, o que ajuda a indicar que a volatilidade continuará após a conclusão do triângulo.

Dia Negociando um Triângulo.

Um triângulo requer dois altos de balanço e dois baixos de balanço, no mínimo.

Os dois máximos e os dois mínimos estão conectados com uma linha de tendência, com as linhas de tendência se estendendo para a direita.

Existem três tipos de triângulos que parecem um pouco diferentes, mas são negociados exatamente da mesma maneira. O gráfico anexado mostra um triângulo simétrico (consulte o gráfico triangular completo). É quando o preço faz um giro mais baixo do que o giro anterior, e também faz um giro mais baixo do que o giro baixo anterior.

Um triângulo descendente ocorre quando a segunda oscilação é menor que a anterior, mas os dois baixos oscilantes são ao mesmo preço (linha de tendência de descida superior, linha de tendência inferior horizontal).

Um triângulo ascendente é quando as altas de oscilações estão ao mesmo preço, mas a segunda oscilação baixa é maior que a anterior (linha de tendência superior horizontal, linha de tendência ascendente inferior).

Certifique-se de que há movimento forte antes que o triângulo se forme. Assim que você vir um triângulo se formando, desenhe as linhas de tendência.

Se o preço quebrar acima da linha de tendência superior, compre e coloque um stop loss abaixo do mínimo mais recente. Alternativamente, o stop loss é colocado abaixo da linha de tendência do triângulo inferior, embora isso aumente o risco e não seja necessário dar ao trade essa quantidade de espaço.

Se o preço ficar abaixo da linha de tendência do triângulo inferior, venda e coloque um stop loss acima da máxima de swing mais recente.

Para calcular uma meta de lucro, pegue a altura do padrão (ponto alto menos ponto baixo) e adicione-o ao preço inicial no caso de uma quebra de subida, ou subtraia a altura do preço de quebra no caso de uma quebra de baixa.

Referindo-se ao gráfico anexado, a altura do triângulo é de $ 0,24 no seu ponto mais largo. Adicione isto ao preço onde o estoque irrompe, que é $ 17.15. A meta resultante é de US $ 17,39.

Como as linhas de tendência podem ser inclinadas, o preço de fuga mudará com o tempo, portanto, você precisará estar atento a uma fuga. Defina o stop loss imediatamente e, em seguida, apague o seu pedido de destino assim que for calculado.

Considerações

Os triângulos são frequentemente vistos durante a hora de almoço da sessão de negociação nos EUA; a volatilidade tipicamente declina durante este período e depois volta a subir após o almoço (ver Common Intraday Stock Market Patterns).

Caçar triângulos durante a hora do almoço - em ações que foram voláteis no período da manhã - é um esforço que vale a pena.

O alvo é uma estimativa, não uma ciência exata. Antes de fazer uma troca, anote o valor que você tem em risco e o lucro potencial com base na altura do triângulo. Somente faça negócios se a recompensa for o dobro do risco ou mais. No exemplo descrito, o lucro foi três vezes maior que o risco.

Se houver um movimento muito forte seguido por um triângulo muito pequeno, você pode querer manter a posição para um lucro maior que seja mais proporcional ao grande movimento que precedeu o triângulo. Por exemplo, um movimento agudo de $ 1 seguido por um triângulo de $ 0,10 (altura), é provável que mova mais de $ 0,10 assim que ele se rompe (esta formação é na verdade chamada de galhardete & # 34;). Olhe para fazer $ 0,40 ou $ 0,50 & # 43; neste tipo de configuração. e seu risco ainda será apenas vários centavos!

Estratégia de Negociação do Dia do Triângulo - Palavra Final.

Essa estratégia deve ser usada apenas em ações (ou outros ativos) com volatilidade, e deve haver muita movimentação precedendo o triângulo. O potencial de recompensa baseado no lucro estimado deve exceder o risco em um mínimo de 2: 1. Isolar esses padrões em tempo real requer prática. Pratique em uma conta de demonstração - negocie os breakouts, colocando as perdas de parada e calculando rapidamente as metas. Você deve ter triângulos de negociação consistentemente lucrativos em uma conta de demonstração antes de tentar negociá-los com capital real.

Índice de recompensa de risco & ndash; Um aspecto importante da estratégia de negociação.

Os mercados de ações estão associados a um grande risco, tanto quanto seu dinheiro arduamente ganho está em causa. Se você é um comerciante ou um investidor, isso implica que você é um tomador de risco, de modo a tornar a sua riqueza crescer. Um comerciante inteligente sempre toma medidas para manter o risco mais baixo, maximizando os lucros, como fazer uma pesquisa técnica completa sobre as ações, usando stop loss e mantendo a disciplina. Na verdade, quando você inicia um negócio, seu primeiro objetivo deve ser proteger seu capital e depois pensar nos lucros. O cálculo da relação risco-recompensa é uma estratégia que ajuda a limitar suas perdas no comércio e a evitar o estresse indevido de um negócio que não vale a pena.

Estratégia de recompensa de risco.

De um modo geral, é a relação entre os lucros que você espera ganhar em uma negociação e o risco que está disposto a assumir para entrar nesse negócio. Suponha que uma ação esteja sendo negociada a $ 100 atualmente. Depois de fazer sua análise técnica sobre a ação, você esperar ações para mover para US $ 120 em futuro próximo. Pare de perda para o comércio que você encontra em US $ 90.Então, tomando um risco de US $ 10, você espera fazer $ 20.Sua relação risco / recompensa sai para ser 2: 1.Se você espere que a ação se mova para $ 140 e mantenha um stop loss a $ 90, você corre o risco / recompensa de ser 4: 1.

Agora, qual é a relação risco / recompensa favorável para você? Bem, isso varia de acordo com os indivíduos e depende da capacidade de assumir riscos. Alguns traders estão satisfeitos em fazer negócios em que a relação risco / recompensa é de 2: 1 ou até mesmo 1: 1.Mas esses negócios merecem ser dados? Pessoalmente, nunca faço um trade com proporção de 2: 1, deixe sozinho 1: 1.

Fazendo negociação no mercado de ações não é assim tão fácil. Tem um monte de pedágio de comerciante, seu dinheiro, tempo, habilidades, controle de emoções e o estresse enquanto ele está no mercado. O binário começa imediatamente quando sua ordem de negociação é executada. Faça isso torna-se necessário que você saiba o que você vai conseguir e quanto você está arriscando antes de entrar no comércio. Quando você negocia com proporção de 2: 1 ou 1: 1, você está investindo todos os ativos acima do seu. , dá prazer, mas isso fica reduzido quando o corretor lhe cobra a corretora para o comércio. No final, depois de suportar tudo isso, você acha que fez muito pouco depois de um esforço tão grande.

Seria muito bom negociar se você encontrar um negócio com uma taxa de recompensa de risco de 4: 1 ou até mesmo 5: 1.Sim é surpreendente, mas esses comércios também existem. Tudo o que requer é paciência e bom trabalho técnico. Os mercados continuam oferecendo as oportunidades, você precisa identificá-los. Não desperdice seu tempo e dinheiro em negociações com pobres risco / recompensa rácios que parecem não valer a pena negociação apenas por uma questão de negociação. Ele acontece geralmente quando estamos presos em um tal inútil comércio e são incapazes de sair enquanto outra ação está fornecendo uma oportunidade de negociação muito boa.

No final, um comércio com Rácio de Risco / Recompensa de 3: 1 ou superior é sempre bom para negociar. Vale a pena ter em conta esses casos. Seguindo esta estratégia, você seria capaz de evitar todos os negócios desnecessários e também Ajudá-lo a proteger o seu capital, evitando riscos indevidos, corretoras e poupá-lo de muito tempo, que você pode utilizar para relaxar e encontrar outros ofícios e também terminar suas outras tarefas rotineiras.

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Bikramjit Singh.

Sou um Operador e Investidor apaixonado e ativo em Bolsas de Valores e o fundador deste blog. Meu objetivo é ajudar as pessoas, especialmente os iniciantes, a tomarem decisões informadas em relação a Negociação, Investimento e Finanças Pessoais por meio do aprendizado básico.

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Por que os comerciantes não devem confiar no risco: recompensa sozinho.

Posicionamento Negociação com base em configurações técnicas, Gerenciamento de risco e & amp; Psicologia Trader.

Por que risco: recompensa é importante Por que risco: Recompensa é uma parte do quebra-cabeça Somente sistemas de negociação limpos que utilizam risco: recompensa bem.

Se você é novo na negociação, você deve sempre se concentrar em negociar em termos de risco positivo: relação de recompensa. A lógica simples, mas muito importante, da negociação com risco bom ou grande: índices de recompensa é que você terá dificuldade em aumentar sua conta se continuar perdendo grandes parcelas de sua conta devido a negociações mal planejadas. Outra maneira de ver a importância do risco: recompensa é pensar que, se você fosse o capitão de um navio, você não se concentraria no seu destino se tivesse um grande buraco no seu barco, e sim saberia que o seu progresso ser fortemente prejudicado até que você conserte o vazamento.

Por que risco: a recompensa é importante.

Quando nos propusemos a encontrar os traços de traders bem-sucedidos, analisamos 12.000.000 de operações ao vivo de 1º de outubro de 2009 a 30 de setembro de 2010, e descobrimos que os traders estavam certos na maior parte do tempo, o que foi ótimo, mas eles lutaram para manter suas cabeças acima da água. A razão pela qual os negociantes não estavam progredindo é porque estavam perdendo mais dinheiro em suas negociações perdedoras do que em seus negócios vencedores. Isso levou ao nosso chamado para garantir que os operadores impunham uma relação de risco: recompensa de 1: 1 ou superior.

Aprenda Forex: O Buraco em Muitos Planos de Negociação é% Riscado vs.% de Ganho.

Você estaria certo em olhar para os resultados desses negócios e dizer que os comerciantes terão dificuldade em progredir se eles estão arriscando em média 94 pips, tendo 52 pips do mercado em suas negociações vencedoras. Como um comerciante foi observado, isso é uma maneira dolorosa de fazer um dinheirinho. No entanto, você não seria muito melhor se você fosse embora, pensando que, se você definir apenas uma relação de risco positivo: recompensa de 1: 1 ou superior, você estará pronto para a grandeza comercial.

Por que risco: Recompensa é apenas uma peça do quebra-cabeça.

Como você já viu, é muito importante garantir que você tenha seu risco: recompensar apropriadamente para cada negociação. É claro que você precisa entender que a atração do risco: a recompensa por si só poderia levá-lo a negociar com um sistema fraco que tem muito pouca probabilidade de sucesso a longo prazo. Na verdade, pense sobre essa questão para ajudá-lo a entender que Risco: A recompensa é uma parte fundamental, mas não a peça inteira para o quebra-cabeça de negociação.

Jogos de azar baseados na idéia de risco atrativo: proporções de recompensa?

Como você pode imaginar, muitas pessoas entram em cassinos com a ideia de que podem fazer uma matança com uma pequena pilha de dinheiro. Claro, o cassino foi construído com dinheiro que foi alimentado em seu sistema com esse tipo de pensamento. Além disso, os cassinos entendem o risco de mercado melhor que 99% das pessoas que andam em suas portas e o motivo pelo qual eles têm limites e regras para cada jogo é que eles entendem quando o risco de jogar com um cliente não está mais presente. seu favor. Na verdade, existem dois outros aspectos-chave da negociação em que você precisa se concentrar, além de Risco: Recompensa para ajudá-lo com suas metas comerciais de longo prazo.

Os dois outros componentes do seu plano de negociação devem minimizar a alavancagem para um montante apropriado e encontrar um sistema de negociação que forneça sinais de negociação com os quais você esteja confortável em negociar.

Minimização da Alavancagem: A alavancagem é geralmente mais um inimigo do que um amigo para muitos traders. Na superfície, o uso de alavancagem parece uma maneira emocionante de aumentar sua conta, mas emocionalmente, a ganância de muitos comerciantes faz com que eles aumentem a alavancagem disponível. Isso pode funcionar bem a curto prazo até que um punhado de negócios ruins altamente alavancados os empurre para além do ponto de retorno. Ed Thorp, o instrutor de matemática do MIT & amp; gerente de fundo de hedge, uma vez disse em uma entrevista, & ldquo; Qualquer bom investimento, suficientemente alavancado, pode levar à ruína. & rdquo; Outro termo para isso é o overtrading, mas, seja qual for o nome, você precisa combinar seu conhecimento sobre risco: recompense com alavancagem gerenciável, o que descobrimos em torno de 5x a exposição total do mercado ao saldo de sua conta.

Aprenda Forex: Correlação de Alavancagem Inferior & amp; Maior Rentabilidade Relativa.

Sistemas de negociação limpos que utilizam risco: recompensar bem.

Existe uma razão muito clara pela qual o sistema de negociação é apresentado por último. Como a citação mencionada mencionou, mesmo um bom sistema de negociação pode levar à ruína quando é aplicada muita alavancagem. Portanto, uma vez que você se concentra mais no uso de um risco efetivo: recompensa de 1: 1 ou grande e uma alavancagem efetiva em torno de 5x do seu capital total, então você pode procurar uma negociação adequada que possa exibir oportunidades de negócios dentro do escopo da conta. tendência maior.

A verdade sobre a negociação que muitos traders só aprendem depois é que os bons traders podem usar uma infinidade de sistemas e ainda assim sair lucrativos. Assim como um jogador de classe mundial pode usar uma variedade de tacos de golfe para acertar um tiro vencedor, assim um comerciante pode usar qualquer variedade de sistemas de identificação de tendências para exibir oportunidades de negociação de tendência.

Duas abordagens favorecidas que se concentram em entrar na direção da tendência geral após uma correção ter se formado é Elliott Wave, que utiliza Fibonacci Retracements. Enquanto Elliott Wave pode ficar complicado, o conceito geral é bastante simples, pois afirma que uma tendência será composta de 3 impulsos e 2 correções para um total de 5 movimentos. Correcções ou movimentos de contra-tendência são a sua oportunidade de aderir à tendência geral. Quando você se deparar com uma correção que está desacelerando, você pode olhar para essa negociação com uma quantidade mínima de alavancagem e um risco positivo: taxa de recompensa como 50 paradas de pip e limite de 150 pip.

Aprenda Forex: Elliott Wave pode ajudá-lo a colocar em ação as características dos comerciantes bem sucedidos.

Alguns traders não estão confortáveis ​​com a subjetividade do Elliott Wave. Há uma piada que se você colocar um gráfico na frente de 10 técnicos da Elliott Wave, você terá 10 contagens diferentes. Se isso soa como você, então outro sistema de negociação de boa tendência que procura entrar em correções dentro da tendência geral é Ichimoku, que serve para ajudá-lo a ver de relance se há uma boa tendência e uma entrada igualmente boa nas taxas atuais .

Este artigo não pretende desencorajá-lo sobre Risco: Recompense, mas sim encoraje-o a combinar o valor do risco: recompensa com alavancagem mínima e um bom sistema de negociação para ajudá-lo a identificar oportunidades de maior probabilidade. Isso permitirá que você fique animado com as oportunidades de mercado, mantendo uma visão realista das oportunidades que podem levar ao sucesso nas negociações.

--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.

Tyler está disponível no Twitter @ForexYell.

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Calculando Risco e Recompensa.

Você é um tomador de risco? Quando você é um operador individual no mercado de ações, um dos poucos dispositivos de segurança que você tem é o cálculo de risco / recompensa.

Risco vs. Recompensa.

Infelizmente, os investidores de varejo podem acabar perdendo muito dinheiro quando tentam investir seu próprio dinheiro. Há muitas razões para isso, mas uma delas vem da incapacidade dos investidores individuais de gerenciar riscos. Risco / recompensa é um termo comum no vernáculo financeiro, mas o que isso significa? Simplificando, investir dinheiro nos mercados tem um alto grau de risco, e você deve ser compensado se for correr esse risco. Se alguém que você confia marginalmente pede um empréstimo de US $ 50 e se oferece para pagar US $ 60 em duas semanas, pode não valer a pena o risco, mas e se eles se oferecerem para pagar US $ 100? O risco de perder US $ 50 pela chance de ganhar US $ 100 pode ser atraente.

Esse é um risco / recompensa de 2: 1, que é uma proporção em que muitos investidores profissionais começam a se interessar, porque isso permite que os investidores dobrem seu dinheiro. Da mesma forma, se a pessoa lhe ofereceu US $ 150, a proporção vai para 3: 1.

Agora vamos olhar para isso em termos de mercado de ações. Suponha que você fez sua pesquisa e encontrou um estoque que você gosta. Você percebe que as ações da XYZ estão sendo negociadas a US $ 25, abaixo da alta recente de US $ 29. Você acredita que, se comprar agora, em um futuro não tão distante, a XYZ retornará a até US $ 29, e você poderá lucrar com isso. Você tem US $ 500 para investir nesse investimento, então você compra 20 ações. Você fez toda a sua pesquisa, mas você conhece sua relação risco / recompensa? Se você é como a maioria dos investidores individuais, provavelmente não é.

Antes de sabermos se o nosso comércio XYZ é uma boa ideia do ponto de vista do risco, o que mais devemos saber sobre essa relação risco / recompensa? Primeiro, embora um pouco de economia comportamental encontre seu caminho na maioria das decisões de investimento, o risco / recompensa é completamente objetivo. É um cálculo e os números não mentem. Em segundo lugar, cada indivíduo tem sua própria tolerância ao risco. Você pode amar bungee jumping, mas alguém pode ter um ataque de pânico só de pensar nisso.

Em seguida, o risco / recompensa não lhe dá nenhuma indicação de probabilidade. E se você pegasse seus $ 500 e jogasse na loteria? Arriscar $ 500 para ganhar milhões é um investimento muito melhor do que investir no mercado de ações do ponto de vista risco / recompensa, mas uma escolha muito pior em termos de probabilidade.

O cálculo.

O cálculo do risco / recompensa é muito fácil. Você simplesmente divide seu lucro líquido (a recompensa) pelo preço do seu risco máximo. Usando o exemplo XYZ acima, se seu estoque subisse para US $ 29 por ação, você ganharia US $ 4 para cada uma das suas 20 ações, totalizando US $ 80. Você pagou US $ 500 por isso, então você dividiria 80 por 500, o que lhe dá 0,16. Isso significa que seu risco / recompensa por essa ideia é de 0,16: 1. A maioria dos investidores profissionais não dará à idéia uma segunda olhada em uma proporção de risco / recompensa tão baixa, então essa é uma idéia terrível. Ou é?

Vamos Real.

A menos que você seja um investidor inexperiente em ações, você nunca permitiria que esses 500 dólares chegassem a zero. Seu risco real não é o total de US $ 500.

Todo bom investidor tem um stop-loss, ou um preço no lado negativo que limita seu risco. Se você definir um preço limite de venda de US $ 29 como vantagem, talvez você defina US $ 20 como a desvantagem máxima. Quando seu pedido de stop-loss atingir US $ 20, você o vende e procura a próxima oportunidade. Porque limitamos nossa desvantagem, agora podemos mudar um pouco nossos números. Seu novo lucro permanece o mesmo em US $ 80, mas seu risco agora é de apenas US $ 100 (perda máxima de US $ 5 multiplicada pelas 20 ações que você possui), ou 80/100 = 0,8: 1. Isso ainda não é ideal.

E se aumentássemos nosso preço de stop loss para US $ 23, arriscando apenas US $ 2 por ação ou US $ 40 de perda total? Lembre-se, 80/40 é 2: 1, o que é aceitável. Alguns investidores não comprometem seu dinheiro com qualquer investimento que não seja pelo menos 4: 1, mas 2: 1 é considerado o mínimo para a maioria. Claro, você tem que decidir por si mesmo qual é a proporção aceitável para você.

Observe que, para alcançar o perfil de risco / recompensa de 2: 1, não alteramos o número superior. Quando você fez sua pesquisa e concluiu que a vantagem máxima era de US $ 29, que se baseava em análise técnica e pesquisa fundamental. Se mudássemos o número mais alto, a fim de alcançar um risco / recompensa aceitável, agora estamos confiando em esperança, em vez de boa pesquisa.

Todo bom investidor sabe que confiar na esperança é uma proposta perdedora. Ser mais conservador com seu risco é sempre melhor do que ser mais agressivo com sua recompensa. Risco / recompensa é sempre calculado de forma realista, mas de forma conservadora.

Para incorporar cálculos de risco / recompensa em sua pesquisa, siga estas etapas:

1. Escolha um estoque usando uma pesquisa exaustiva.

2. Defina os objetivos de cabeça e desvantagem com base no preço atual.

3. Calcule o risco / recompensa.

4. Se estiver abaixo do seu limite, aumente seu alvo negativo para tentar obter uma taxa aceitável.

5. Se você não conseguir atingir uma taxa aceitável, comece novamente com uma ideia de investimento diferente.

Uma vez que você comece a incorporar risco / recompensa, você rapidamente perceberá que é difícil encontrar bons investimentos ou trocar ideias. Os profissionais vasculham, às vezes, centenas de gráficos a cada dia em busca de ideias que se encaixem em seu perfil de risco / recompensa. Não fuja disso. Quanto mais meticuloso você for, maiores serão suas chances de ganhar dinheiro.

The Bottom Line.

Por fim, lembre-se de que, no decorrer da manutenção de uma ação, é provável que o número ascendente mude conforme você continua analisando novas informações. Se o risco / recompensa se tornar desfavorável, não tenha medo de sair do negócio. Nunca se encontre em uma situação em que a relação risco / recompensa não esteja a seu favor.