Estratégias de risco em risco de negociação

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O que o dispositivo de sinais de negociação faz?

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O Trading Signals Gadget veio de anos de monitoramento dos mercados financeiros globais e do desejo de encontrar uma maneira de representar graficamente os movimentos financeiros da forma mais simples possível. Embora muitos fatores entrem no movimento dos mercados financeiros hoje, o aumento da correlação entre ativos globais de risco reduziu em certa medida a complexidade para literalmente um "Risk On" (comprar ativos arriscados) / "Risk Off" (evitar ou vender ativos de risco) forma de esquizofrenia. É baseado nos exemplos de estratégias / day trading descritos no Make300aday.

Para qual mercado o TSG é destinado?

O dispositivo de sinais de negociação foi projetado para uso com base em minha vida útil de observações de mercados de ações e opções dos EUA. Minha experiência tem sido observar os mercados globais e usar os conhecimentos adquiridos para negociar ações dos EUA e mercados de opções (faça uma introdução ao tutorial de negociação de opções). Embora minha experiência pessoal esteja na negociação de ações, opções de negociação e design de portfólio de investimento, disseram-me que os mesmos sinais de negociação seriam úteis nos mercados de opções binárias, embora os sinais de opções binárias fossem mais adequados para negociação ao vivo.

Estoques de Negociação.

As ações não estavam em nenhum lugar em 2015. O ouro voltou em 2011, o salto do petróleo superou 2014. Várias commodities retomaram seu declínio durante os últimos anos. Para onde vai o mercado de ações?

Risco ligado? Risco desligado? Descubra onde seu dinheiro está.

Uma olhada no novo relatório gratuito dos editores do nosso Serviço de Previsão Financeira.

É quase Natal, "a estação mais feliz de todos." # 8221; No entanto, aqui está um fato preocupante para os investidores norte-americanos: as ações da S & P 500 são atualmente mais baixas do que no final do ano passado (gráfico: Google Finance):

Você poderia dizer que nós tivemos um longo mercado de touro, então um & # 8220; slow & # 8221; ano está OK. Mas Steve Hochberg e Pete Kendall, os editores do Financial Forecast Service da Elliott Wave International, documentaram recentemente vários indicadores que confirmam que os investidores estão realmente perdendo seu apetite por risco.

De fato, o EWI elaborou um relatório especial em nível de assinante com detalhes específicos sobre esse fenômeno & # 8212; de IPOs a recompra corporativa para mercados emergentes.

Do risco ligado ao risco desligado.

"Outro exemplo é o mercado de Ofertas Públicas Iniciais, que o The Elliott Wave Financial Forecast identificou como maduro para uma reversão no outono de 2014.

Citando uma euphoria & # 8221; Ao redor do Alibaba, que continua sendo o maior IPO de todos os tempos, notamos uma semelhança com os acordos recorde que atingiram o mercado em novembro de 1999 e março de 2008. Após cada período de ebulição, o mercado global caiu drasticamente. O gráfico de longo prazo do índice Bloomberg IPO mostra a reversão no mercado de reposição do IPO que acompanhou cada episódio especulativo:

Curiosamente, os picos são exatamente 7,38 anos um do outro, criando um ciclo de longo prazo que está agora atrás de nós. Desde setembro de 2014, mais da metade das 35 empresas que abriram o capital com avaliações iniciais de mais de US $ 1 bilhão estão agora abaixo do preço do IPO. Muitas das ofertas mais badaladas desde 2011 também caíram drasticamente em relação às altas pós-IPO, como Alibaba (-30%), Twitter (-65%), Zynga (-85%) e Groupon (-90%).

A Square Inc., uma empresa de pagamentos digitais, deveria ser o próximo grande concorrente quando estreou em meados de novembro, mas antes mesmo de chegar ao mercado, suas perspectivas diminuíram à medida que os underwriters reduziram seu preço de oferta para US $ 9 por ação, 20% abaixo do intervalo de abertura estimado.

De acordo com o The Wall Street Journal, os investidores céticos & # 8221; forçou a redução, "azedando ainda mais o mercado para novas ações da empresa de tecnologia". # 8221; & # 8230;

(Nota do editor: Mercados emergentes; fusões e aquisições; recompras de ações corporativas & # 8212; ver mais sinais de alerta no novo relatório especial da EWI. Leia-o gratuitamente agora.)

Como ler o risco & quot; OFF & rsquo; ou Risco "ON". Sentimento.

Swing trading, padrões gráficos, breakouts e Elliott wave.

O sentimento do mercado parece flop para a frente e para trás diariamente entre um & ldquo; Risk On & rdquo; e um "Risco Off". Ler Sentimento de Risco é tão simples quanto seguir a direção do mercado de ações dos EUA.

A cada dia, parece que um novo rumor é produzido e os mercados acionários mudam de acordo. A ação da gangorra pode prejudicar as emoções de um profissional.

Uma maneira de avaliar uma tendência subjacente no mercado é através do apetite de risco dos investidores. O benefício de entender o humor do mercado é que você pode alinhar seus negócios na direção do sentimento do mercado.

Quando você vê o aumento do mercado de ações de forma significativa, isso é uma indicação de que o risco é "on". Um risco & ldquo; & rdquo; ambiente é um clima do mercado onde os investidores se sentem bem com as perspectivas futuras da economia. Portanto, eles tomam seu capital e especulam no mercado de ações e instrumentos de alto rendimento. Isso geralmente aumenta o valor do mercado de ações e das moedas de alto rendimento, que ultimamente são o dólar australiano (AUD) e o dólar da Nova Zelândia (NZD).

Ao mesmo tempo, instrumentos de baixa rentabilidade tendem a ganhar menos em uma base relativa ou possivelmente até perder valor. Moedas de baixo rendimento tendem a ser vendidas para financiar a compra de uma moeda de maior rendimento. Essa venda de uma moeda de baixo rendimento e, simultaneamente, a compra de uma moeda de alto rendimento é chamada de Carry Trade. Então, um efeito de risco "em & rdquo; sentimento é um aumento no mercado de ações e demanda por moedas de alto rendimento. Como resultado, a estratégia de Carry Trade tende a ter um bom desempenho. (Veja os recursos adicionais abaixo para mais informações sobre a Estratégia de Carry Trade.)

(Criado por J. Wagner)

No gráfico acima, uma vez que o AUD tem sido historicamente uma moeda de alto rendimento, quando o sentimento de risco era “ON”; (Áreas sombreadas a verde) a taxa de câmbio AUD / USD provavelmente aumentaria e a estratégia de carry trade funcionaria bem. Quando o sentimento de risco tornou-se "OFF" (áreas sombreadas rosa) a taxa de câmbio AUD / USD tendeu a cair e a estratégia de carry trade não teria apresentado de forma inconsistente.

Quando você vê o mercado de sto ck cair como fizemos no início desta semana, que é rotulado como risk & quot; off & rdquo; na mídia. Isso significa que os investidores e comerciantes são avessos ao risco e querem evitar instrumentos de risco e risco. Portanto, os investidores tiram seu dinheiro das ações vendendo suas ações e vendem seus instrumentos arriscados como moedas de alto rendimento. Em um risco & quot; off & rdquo; humor do mercado, o carry trade não funciona. Embora um comerciante esteja ganhando um dividendo diário, o movimento das taxas de câmbio é tão adverso que elimina qualquer ganho de juros.

Em um risco & quot; off & rdquo; ambiente, os comerciantes estão mais bem servidos a comprar moedas portos-seguros, como o dólar dos EUA (USD) ou o iene japonês (JPY). (Até agosto de 2011, o franco suíço também era considerado uma moeda porto seguro, mas a intervenção recente do Banco Nacional da Suíça está tentando reduzir a compra do franco.)

Os ativos de risco, como o mercado de ações dos EUA e as moedas de alto rendimento, como o AUD, estão próximos dos níveis de resistência. Isso pode significar um retorno à aversão ao risco e um selloff no mercado de ações e AUD / USD.

--- Escrito por Jeremy Wagner, Instrutor de Negociação Líder, DailyFX Education.

Para entrar em contato com Jeremy, envie um e-mail para jwagner @ dailyfx. Siga-me no Twitter em @JWagnerFXTrader.

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Risco-On Risk-Off.

O que é 'Risk-On Risk-Off'

O risk-on risk-off é um cenário de investimento no qual o comportamento do preço responde e é impulsionado por mudanças na tolerância ao risco do investidor. Risco-on risco-off refere-se a mudanças na atividade de investimento em resposta aos padrões econômicos globais. Durante os períodos em que o risco é percebido como baixo, a teoria do risco de risco declara que os investidores tendem a se envolver em investimentos de alto risco; Quando o risco é percebido como alto, os investidores têm a tendência de gravitar em direção a investimentos de menor risco.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Risk-On Risk-Off'

Nem todas as classes de ativos possuem o mesmo risco. Os investidores tendem a mudar as classes de ativos, dependendo do risco percebido nos mercados. Por exemplo, ações são geralmente vistas como ativos mais arriscados do que títulos. Portanto, durante períodos de ações que superam os títulos, isso é considerado um ambiente de risco. Quando as ações estão sendo vendidas e os investidores correm para se abrigar em títulos ou ouro, diz-se que o meio ambiente é de risco.

Lucros, relatórios econômicos e extratos do banco central podem influenciar o sentimento de risco.

Embora os preços dos ativos acabem por detalhar o sentimento de risco do mercado, os investidores podem encontrar sinais de mudança de sentimento por meio de lucros corporativos, dados macroeconômicos, ações e declarações do banco central global e outros fatores.

Os ambientes de risco são frequentemente levados por uma combinação de lucros corporativos em expansão, perspectiva econômica otimista, políticas acomodatícias do banco central e especulação. Como os investidores sentem que o mercado está sendo apoiado por fundamentos fortes e influentes, eles percebem menos risco sobre o mercado e suas perspectivas.

Por outro lado, os ambientes de risco podem ser causados ​​por rebaixamentos de lucros corporativos generalizados, contratação ou desaceleração de dados econômicos, política incerta do banco central, uma corrida para investimentos seguros e outros fatores.

Os investidores desistem de devoluções por segurança durante o risco e desistem da segurança para devolução durante o período de risco.

À medida que o risco percebido aumenta nos mercados, os investidores saltam ativos de risco e se amontoam em títulos de alta qualidade, títulos do Tesouro dos EUA, ouro, dinheiro e outros refúgios seguros. Embora os retornos desses ativos não devam ser excessivos, eles fornecem proteção negativa para os portfólios em momentos de dificuldades.

Quando os riscos diminuem no mercado, ativos de baixa rentabilidade e refúgios seguros são despejados para títulos de alta rentabilidade, ações, commodities e outros ativos que carregam risco elevado. Como os riscos gerais de mercado permanecem baixos, os investidores estão mais dispostos a assumir o risco da carteira para ter maiores retornos.

Negociação de risco.

Por que aprender sobre o risco de negociação?

Comerciantes forex podem se beneficiar do aprendizado sobre o risco de negociação, já que estar ciente de tais estratégias poderia ajudá-los a entender mais eficientemente as mudanças do mercado. Alguns investidores acreditam que os mercados de ativos mais amplos, incluindo aqueles dedicados a moedas, giram em torno de mudanças no sentimento geral e como essas flutuações motivam os investidores a comprar certos títulos em vez de outros.

Papel chave das notícias.

Muitos acreditam que o lançamento de notícias, e como suas informações impactam os comerciantes, desempenha um papel crucial no funcionamento dos mercados globais de ativos.

A ideia básica por trás dessa teoria é que, se os investidores receberem informações que os tornem mais otimistas em relação às condições econômicas, estarão mais dispostos a obter exposição a títulos mais arriscados. 1) Retirado 13 de janeiro de 2016 lexicon. ft / Term? Term = risk-on, - risco-off No entanto, também oferece maiores chances de manifestar retornos convincentes. Em outras palavras, sua tolerância ao risco aumentará, o que pode motivá-los a aceitar os riscos associados a ativos específicos. Sob tais circunstâncias, eles podem optar por investir em ativos de maior rendimento.

Por exemplo, se os participantes do mercado receberem notícias de que um relatório trimestral do PIB dos EUA superou as expectativas, essas informações podem torná-las mais otimistas em relação às condições de negócios. Isso poderia levá-los a comprar moedas de mercados emergentes, como o real brasileiro, com base em sua crença de que essas moedas produzirão retornos mais fortes do que alternativas mais seguras.

Duração das Tendências.

Embora alguns investidores dependam fortemente das tendências nos mercados de ativos globais em suas tentativas de produzir negócios lucrativos, eles devem ter em mente que o sentimento de risco pode durar tanto quanto anos e até mesmo minutos. Durante a década de 1990, o mercado de ações dos EUA subiu por mais de nove anos antes de mudar de direção em 2000. 2) Retirado 11 de janeiro de 2016 forbes / sites / sharding / 2014/12/05 / Estamos-em-outro-1990-style - No entanto, os investidores podem perceber notícias positivas sobre a economia e migrar para ativos arriscados, apenas para receber outro relatório minutos depois que os coloca em um estado de espírito mais defensivo.

Perfis de risco.

Comerciantes forex devem também ter em mente que os investidores têm diferentes perfis de risco. Enquanto alguns são propensos a assumir ativos mais arriscados, outros podem ser muito mais avessos ao risco. Existem até especialistas em mercado que desenvolveram a reputação de estarem em uma ponta do espectro. Por exemplo, Nouriel Roubini, um economista que ganhou fama prevendo a crise financeira de 2008, recebeu o apelido de Dr. Destino por repetidamente fazer previsões sinistras. 3) Retirado 11 de janeiro de 2016 money. cnn / 2015/06/01 / investing / dromom-nouriel-roubini-next-crisis / Roubini, um economista da Universidade de Nova York, não está sozinho em ser descrito desta forma. Vários profissionais obtiveram a reputação de serem perma-bear, ou alguém que é sempre pessimista em relação aos mercados mais amplos, a uma certa classe de ativos ou mesmo a uma ação individual.

Alternativamente, um punhado de profissionais foi rotulado perma-touros com base na percepção de que eles são sempre otimistas. Por exemplo, Abby Joseph Cohen, estrategista sênior de investimentos do Goldman Sachs, ganhou fama por prever com sucesso o mercado altista que os estoques desfrutaram nos anos 90. 4) Retirado 11 de janeiro de 2016 foxbusiness / business-leaders / 2014/02/05 / goldman-cohen-wall-ruas-humilde-touro / Esta subida constante, que alguns chamam de o maior mercado de touro na história, viu o Dow Jones Industrial Average supera 7.000 pela primeira vez. Embora ela conseguisse desenvolver a reputação, era inevitável que algumas de suas previsões não se materializassem. Quando a crise financeira de 2008 abalou os mercados globais, muitos analistas, incluindo Cohen, foram culpados por não alertar a todos sobre a gravidade do evento.

Tolerância ao risco do investidor individual.

Agora, alguns podem estar se perguntando o que fazer com toda essa informação. Para mostrar como tudo se encaixa, vamos começar do começo. Antes que eles façam qualquer outra coisa, os comerciantes podem se beneficiar muito de tomar um minuto para delinear seus objetivos de investimento.

Uma vez armados com essa base básica, eles podem começar a determinar seu perfil de risco individual. Isso implica avaliar quanto risco eles estão dispostos a assumir, bem como os riscos individuais que podem enfrentar. Por exemplo, se uma pessoa planeja se aposentar em 30 anos, ela pode facilmente resistir a declínios de curto prazo nos valores dos ativos e compensar essas perdas posteriormente. No entanto, se um investidor está olhando para um período de tempo mais curto, ele pode estar menos disposto a incorrer em risco de queda.

Alguns investidores começam por delinear seu perfil de risco e, em seguida, usá-lo como uma lente com a qual interpretar quaisquer flutuações no sentimento que ocorrem no mercado. Por exemplo, se um comerciante é geralmente otimista sobre uma determinada moeda, como o dólar dos EUA, ele pode estar disposto a fazer apostas longas mesmo quando o sentimento mais amplo do mercado em relação a essa moeda é de baixa. Por outro lado, se um trader de forex é pessimista em relação ao dólar americano, ele pode estar relutante em fazer apostas longas nesta moeda, mesmo quando os participantes do mercado estão geralmente otimistas em relação ao dólar. Além disso, um investidor nesta posição pode estar disposto a fazer apostas pessimistas sobre o dólar americano mesmo quando o sentimento mais amplo em torno dessa moeda é positivo.

A negociação de risco é uma técnica que pode potencialmente oferecer aos investidores um grande benefício. Para maximizar suas chances de usar essas abordagens com cuidado, os investidores podem querer se familiarizar com os diferentes tipos de relatórios econômicos divulgados e como eles afetam os mercados.

Comerciantes forex também podem se beneficiar muito de ter certeza de que eles sabem como determinadas moedas respondem a mudanças na aversão global ao risco. Por exemplo, muitos consideram o dólar dos EUA e o iene japonês como seguros ou "reserva" & # 8221; moedas. Em contraste, outras moedas, como o real brasileiro, são consideradas mais arriscadas.

Como sempre, o risco é inerente ao investimento, portanto, os comerciantes forex devem fazer suas pesquisas e / ou procurar orientação de um consultor financeiro independente antes de fazer qualquer transação.

Quaisquer opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços, outras informações ou links para sites de terceiros são fornecidos como comentários gerais de mercado e não constituem conselhos de investimento. A FXCM não aceitará responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda de lucro que possa surgir direta ou indiretamente do uso ou confiança em tais informações.

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Negociação de risco vs.

04/06/2012 14:10 EST.

Fundador e Presidente, com medo de negociar.

Corey Rosenbloom explica o que significa "arriscar-se & rdquo; e & ldquo; risco-off & rdquo; condições de negociação e quais mercados estão associados a cada uma dessas situações.

Meu convidado hoje é Corey Rosenbloom e estamos falando sobre "risco em" e & ldquo; risco desligado & rdquo; e o que esses termos significam para você como trader.

Então, Corey, nós ouvimos esses termos o tempo todo, mas o que queremos dizer com "arriscar" & rdquo; e & ldquo; arriscar? & rdquo;

Vamos começar com o risco, porque é mais agradável falar sobre isso. Nós gostamos quando os mercados sobem. Os mercados de risco seriam aqueles que chamamos de otimistas, ou quando as pessoas querem colocar em risco para ganhar dinheiro.

Com o risco, pensamos nisso em termos de perder dinheiro, mas arriscamo-nos a ganhar dinheiro. Então, coisas que surgem com boas notícias.

Os mercados de risco serão definidos como estoques, em geral. Eles são mais arriscados do que um mercado oposto, que é o bônus. Isso é risco.

Se você está otimista sobre o futuro, você pode colocar mais dinheiro no mercado de ações. Se você está pessimista em relação ao futuro, provavelmente vai colocar dinheiro em títulos. Isso é risco.

Mas vai além disso. Investidores, fundos e fundos de hedge usam múltiplos mercados para movimentos de mercado cruzado, estratégias de hedge, ou apenas para mitigar riscos. Então, o que eles fazem é olhar para as diferentes estruturas de mercado ou para diferentes mercados.

Assim, por exemplo, o mais simples são ações como risco e obrigações como risco, mas as commodities saem com os mercados de risco. Por exemplo, petróleo bruto, ouro e prata; esses também são sensíveis às condições econômicas. Quando as condições econômicas melhoram, esses mercados se recuperam também, então podemos considerar as commodities como ativos de risco, em geral.

O oposto será verdade sobre o índice do dólar. Tende a ser um jogo de segurança. O governo dos EUA é visto como seguro, e as pessoas veem o dólar como uma jogada de segurança. Muitas vezes é chamado de hedge de segurança, portanto, em períodos de turbulência do mercado como o mercado de 2008, o único mercado que se saiu bem foi o índice do dólar. Os títulos se recuperaram mais tarde no período de agosto / setembro, mas em termos de risco, estamos olhando para isso.

Então, em geral, para nossa definição, estamos procurando por ações, commodities e talvez o euro seja o estilo de risco, e os mercados de risco seriam para segurança ou proteção. As coisas que você procura para fazer hedge, que seriam títulos, talvez o dólar dos EUA, ou outros mercados que são menos voláteis e não tão "arriscados".

Se eu ouvir que é um ambiente de risco, isso significa necessariamente que eu deveria estar em ações, ou se é risco, eu deveria evitar estoques, ou é apenas algo para manter em mente enquanto eu estou negociando?

É preciso ter em mente, mas depende do seu estilo. Se você é um investidor, corremos riscos e risco algumas vezes no dia-a-dia, e isso é muito confuso para investidores de longo prazo. Na maioria das vezes, um procedimento de risco duraria algumas semanas, ou talvez um mês.

Para os traders intraday, é muito mais importante olhar para esses mercados com base nesse tipo de base, e existe até mesmo o que chamaríamos de “tese de mercado único”, onde todos esses mercados abordaram correlações mais altas e se movem juntos.

No passado, esses mercados eram um pouco diferentes. Eles eram mais divergentes. Você não tem essas coisas em que todos os mercados de risco subiram em uma base diária, intradiária ou semanal como você tem hoje.

Assim, para um trader intradiário, sim, é muito importante ser capaz de entender que risco em médias e como olhar para gráficos em prazos mais altos. Quando os fundos migram para o gerenciamento de riscos, e quando mudam de um ambiente mais protetor, isso sinaliza condições de risco.

O VIX é sempre falado como o indicador de medo. & Rdquo; Isso tem algo a ver com risco e risco?

Até certo ponto, sim, e os comerciantes realmente podem usar isso. Não é tanto um mercado como commodities ou ações, mas é um índice de volatilidade que agora pode ser negociado usando ETFs ou futuros, e assim as pessoas podem usar isso como seu próprio hedge.

Por exemplo, se eles estão mantendo bons estoques para o longo prazo, mas eles esperam um período volátil de talvez um mês a um mês e meio, ou ainda mais curto neste tipo de ambiente, eles podem negociar opções VIX porque o VIX comício. Sendo um índice de medo, é baseado no prêmio da opção, de modo que o índice geral subirá à medida que o mercado cair. Quando o medo entra, ou como o hedge ocorre, o prêmio da opção aumenta; portanto, o índice de volatilidade aumenta.

Isso está correlacionado aos mercados e como os mercados caem mais rápido do que eles sobem. As pessoas tendem a ser muito mais temerosas mais rapidamente e, ao mesmo tempo, é mais emocional quando os mercados despencam. Portanto, a volatilidade pode subir muito mais rapidamente quando o mercado cai.

Nós, comerciantes, dizemos: "Os mercados subiram as escadas e o elevador desceu." Isso liga-se à gestão de risco e ao risco / risco. É muito mais provável que ocorra um surto repentino em direção a ativos de risco do que a um rápido e poderoso risco.

Próximos eventos.

FOCO: Futuros, Opções e & amp; Criptomoedas.

FOCO: As maiores tendências que afetarão seu dinheiro em 2018.

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A AdviceTrade fornece comunidades on-line para os comerciantes do mercado de ações aprenderem e interagirem. AdviceTrade & # 39 ;.

Comissão de Negociação de Futuros de Commodities.

Três Centro Lafayette, 1155 21st Street NW, Washington, DC 20581.