Gestão de risco na negociação forex

Gerenciamento de risco de Forex.

Gerenciamento de risco de Forex é um dos tópicos mais debatidos na negociação. Por um lado, os comerciantes querem reduzir o tamanho de uma perda potencial, mas, por outro lado, esses comerciantes também querem se beneficiar obtendo o máximo de um único negócio. Não é segredo que, para obter os maiores retornos, você precisa correr riscos maiores. É aí que surge a questão do gerenciamento de risco adequado.

O que é risco Forex?

O mercado Forex é um dos maiores mercados financeiros do planeta, com transações diárias totalizando mais de 1,4 trilhão de dólares. Bancos, instituições financeiras e investidores individuais, portanto, têm o potencial de obter enormes lucros e perdas.

Risco de comércio Forex é simplesmente a perda potencial ou lucro que acontece como resultado de uma mudança nas taxas de câmbio. Para minimizar a probabilidade de perda financeira, cada investidor precisa ter em vigor algumas ações, estratégias e precauções de gerenciamento de riscos.

Como este artigo irá ajudá-lo?

Muitas pessoas hoje estão envolvidas em atividades comerciais no mercado de câmbio. No entanto, a maioria deles não está em condições de obter os lucros esperados. Alguns traders perderão todo o seu dinheiro, enquanto alguns não conseguem os resultados esperados. Na verdade, apenas uma pequena parcela dos traders consegue atender ou até mesmo superar suas expectativas. O mercado Forex está em constante mudança e isso traz grandes riscos que todos os comerciantes têm que trabalhar. Portanto, o tópico de controle de risco de negociação Forex é um assunto cada vez mais popular entre os comerciantes de Forex. Neste artigo, discutiremos a gestão do risco de negociação Forex e como gerenciar o risco Forex ao negociar. Isso pode ajudá-lo a evitar perdas e a se envolver completamente em suas atividades comerciais sem se preocupar.

Erros comuns na gestão de risco no comércio Forex.

Uma das regras fundamentais do gerenciamento de risco no mercado Forex é que você nunca deve arriscar mais do que pode perder. Dito isto, este erro é extremamente comum, especialmente entre os comerciantes de Forex apenas começando. O mercado Forex é altamente imprevisível, portanto, os comerciantes que estão dispostos a colocar mais do que eles realmente podem pagar tornar-se muito vulneráveis ​​aos riscos de Forex. Qualquer coisa pode afetar o mercado Forex - a menor notícia pode afetar o preço de uma determinada moeda de forma negativa ou positiva. Em vez de ir all-in, é melhor seguir um caminho mais moderado e negociar valores conservadores de capital.

Estratégias de gestão emocional e risco.

Os comerciantes de Forex precisam ter a capacidade de controlar suas emoções. Se você não pode controlar suas emoções, você não obterá os lucros desejados da negociação. O sentimento do mercado muitas vezes pode prender os traders em posições voláteis de mercado. Este é um dos riscos de negociação Forex mais comuns.

Aqueles que têm uma natureza teimosa não tendem a ter um bom desempenho no mercado Forex. Eles têm uma tendência a esperar muito tempo para sair de uma posição. Quando um comerciante percebe seu erro, ele precisa deixar o mercado tendo a menor perda possível. Esperar muito tempo fará com que ele acabe perdendo capital substancial. Uma vez fora, os comerciantes precisam ter paciência e entrar novamente no mercado quando uma oportunidade genuína se apresenta.

Como melhorar a gestão de risco Forex?

Felizmente, vários métodos estão disponíveis para ajudar os investidores estrangeiros a evitar esses erros e evitar perdas. Você deve ter um plano de negociação bem testado, que inclui todos os detalhes sobre gerenciamento de risco no Forex. O plano de negociação deve ser prático - e você deve ser capaz de seguir seus passos facilmente. Os especialistas recomendam que é melhor se concentrar em negociações de maior probabilidade. A indústria de negociação Forex contém um alto nível de risco, por isso não é necessariamente a melhor disciplina para todos os investidores. Você também precisa ser capaz de prestar mais atenção aos erros e participar de suas atividades comerciais no mercado de câmbio. O tempo e esforço que você gasta criando um plano de negociação é muitas vezes considerado como um grande investimento que ajudará a um futuro lucrativo.

Conceitos básicos.

A fim de reduzir o risco de negociação Forex, você precisará se lembrar de alguns dos pontos básicos listados abaixo:

A valorização do dinheiro muda e, muitas vezes, influencia as empresas e as pessoas envolvidas nas trocas globais. Passivos, ativos e fluxos monetários são influenciados por mudanças nas taxas de câmbio.

Ao negociar com pequenas quantidades de capital e monitorar os movimentos do mercado, você poderá ver esses conceitos durante as sessões diárias.

Abaixo estão uma série de dicas simples para gerenciamento de risco Forex que ajudarão na redução de perdas potenciais de negociação.

Stop-perdas

Negociar sem um stop-loss é semelhante a dirigir um carro sem freio na velocidade máxima - não vai acabar bem. Da mesma forma, depois de definir seu stop-loss, você nunca deve derrubá-lo. Não faz sentido ter uma rede de segurança se você não for usá-la corretamente.

Não amarre todos os seus investimentos em um só lugar.

Isso se aplica a todos os tipos de investimento e o Forex não é exceção. O Forex deve contabilizar uma parte da sua carteira, mas não toda ela. Outra maneira de expandir é trocar mais de um par de dinheiro.

A tendência é sua companheira.

Você pode ter tomado a decisão de ser um operador de posição com planos para manter essa posição por um longo período de tempo. No entanto, não importa a posição que você tenha decidido, você não deve lutar contra as tendências ou movimentos atuais do mercado. Sempre há jogadores mais fortes no mercado e a melhor maneira de lidar com eles é acomodando essas mudanças e alterando suas estratégias para refletir isso.

Continue ensinando a si mesmo.

A melhor maneira de aprender o sistema de gerenciamento de risco em Forex e se tornar um trader Forex eficaz é sabendo como o mercado funciona. No entanto, como mencionado, o mercado está em constante mudança, então se você quiser ficar à frente do seu jogo, você tem que estar disposto a sempre aprender coisas novas e se atualizar nas mudanças do mercado.

Use programas de software para ajuda.

Para progredir no Forex você pode querer utilizar certos softwares de negociação que podem ajudá-lo a resolver suas escolhas. Dito isso, esses sistemas não são perfeitos, por isso é melhor usá-los como uma ferramenta de consultoria e algo a ser usado em vez de usá-los como base para decisões comerciais.

Limite o uso de alavancagem.

Pode ser extremamente tentador usar alavancagem para obter lucros significativos. No entanto, isso pode tornar muito mais fácil para você perder grandes quantidades de capital também. Portanto, não aproveite alavancagens gigantescas. Tudo o que precisamos é de uma rápida mudança no mercado e você pode facilmente acabar com toda a sua conta de negociação.

Gestão de risco de Forex não é difícil de entender. A parte complicada é ter autodisciplina suficiente para cumprir essas regras de gerenciamento de risco quando o mercado se move contra uma posição.

Gerenciamento de risco para comerciantes freqüentes.

Se você negocia com frequência, uma das principais formas de mensurar e administrar sua exposição ao risco é observar a correlação de seus negócios de FX. Antes de começarmos a explicar como fazer isso, vamos primeiro explicar qual é a correlação.

Em ações, há um índice comum chamado beta, que mostra como o estoque deve funcionar dependendo das mudanças no setor. Geralmente, ao negociar ações e procurar reduzir o risco, um comerciante tentaria combinar as ações que resultariam em um beta composto igual a zero - já que algumas ações têm beta positivo e outras negativas.

Não há beta no mercado Forex, mas há correlação. A correlação mostra como as alterações dentro de um par de moedas são refletidas nas alterações no outro par de moedas. Geralmente, se você está negociando moedas estreitamente correlacionadas (como EUR / USD e AUD / JPY), você pode esperar que elas tenham uma tendência comum. Em outras palavras, sempre que o EUR / USD cair, você também pode esperar uma tendência de queda no AUD / JPY.

Então, como isso pode ajudar a medir a exposição ao risco de Forex? Nós todos sabemos que o risco é principalmente impulsionado pela margem. É por isso que você deve principalmente negociar os pares que não têm fortes correlações positivas ou negativas, pois você simplesmente desperdiçará sua margem nos pares que resultarem na mesma direção, ou em direções opostas. Como regra, a correlação monetária também é diferente em vários períodos de tempo. É por isso que você deve procurar uma correlação exata no tempo que você está realmente usando.

Você pode gerenciar seus riscos de Forex muito melhor quando prestar muita atenção à correlação de moeda, especialmente quando se trata de escalpelamento Forex. Sempre que você está engajando uma estratégia de escalpelamento, você tem que maximizar seus ganhos durante um curto período de tempo. Isso só pode ser conseguido não retendo suas margens nos ativos correlacionados de maneira oposta.

Gerenciando seu risco é vital se você quiser ter sucesso como um comerciante de Forex. É por isso que você deve aderir aos princípios acima mencionados de gerenciamento de risco Forex.

Noções básicas sobre gerenciamento de risco de Forex.

Negociação é a troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisa de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares por gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio era feito por escambo, onde uma mercadoria era trocada por outra. Um negócio pode ter sido assim: A pessoa A consertará a janela quebrada da Pessoa B em troca de uma cesta de maçãs da árvore da Pessoa B. Este é um exemplo prático, fácil de gerenciar e cotidiano de fazer uma negociação, com gerenciamento de risco relativamente fácil. Para diminuir o risco, a Pessoa A pode pedir à Pessoa B para mostrar suas maçãs, para ter certeza de que elas são boas para comer, antes de consertar a janela. É assim que as negociações são há milênios: um processo humano prático e ponderado.

Agora, entre na world wide web e, de repente, o risco pode ficar completamente fora de controle, em parte devido à velocidade com que uma transação pode ocorrer. De fato, a velocidade da transação, a gratificação instantânea e a adrenalina de lucrar em menos de 60 segundos muitas vezes desencadeiam um instinto de jogo, ao qual muitos operadores podem sucumbir. Assim, eles podem recorrer ao comércio on-line como uma forma de jogo, em vez de se aproximarem da negociação como um negócio profissional que requer hábitos especulativos apropriados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando?)

Especular como comerciante não é apostar. A diferença entre jogo e especulação é o gerenciamento de risco. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre o seu risco, enquanto que com o jogo você não tem. Mesmo um jogo de cartas como o Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador, geralmente com resultados totalmente diferentes.

Em uma estratégia de Martingale, você dobraria sua aposta toda vez que perdesse, e esperaria que eventualmente a sequência de derrotas terminasse e você fizesse uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até fazendo um pequeno lucro.

Usando uma estratégia anti-Martingale, você reduziria suas apostas pela metade toda vez que perdesse, mas dobraria suas apostas toda vez que vencesse. Esta teoria pressupõe que você pode capitalizar uma série de vitórias e lucrar de acordo. Claramente, para os comerciantes on-line, essa é a melhor das duas estratégias a adotar. É sempre menos arriscado levar suas perdas rapidamente e aumentar ou aumentar seu tamanho comercial quando você está ganhando.

No entanto, nenhuma negociação deve ser feita sem primeiro empilhar as probabilidades a seu favor, e se isso não for claramente possível, então nenhuma negociação deve ser tomada. (Para mais informações sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.)

Assim, a primeira regra no gerenciamento de risco é calcular as chances de sucesso do seu negócio. Para fazer isso, você precisa entender tanto a análise fundamental quanto a técnica. Você precisará entender a dinâmica do mercado em que você está negociando e também saber onde estão os possíveis pontos de gatilho do preço psicológico, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir.

Uma vez tomada a decisão de assumir o negócio, o próximo fator mais importante está em como você controla ou gerencia o risco. Lembre-se, se você puder medir o risco, você pode, na maior parte, gerenciá-lo.

Ao empilhar as probabilidades a seu favor, é importante traçar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado entrar nesse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é o seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antes mesmo de assumir o negócio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está bem com isso, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda for demais para você suportar, então você não deve aceitar o negócio, senão você ficará severamente estressado e será incapaz de ser objetivo à medida que seu comércio prosseguir.

No entanto, essa liquidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a liquidez do corretor que afetará você como um comerciante. A menos que você negocie diretamente com um grande banco de operações forex, você provavelmente precisará confiar em um corretor on-line para manter sua conta e executar suas negociações de acordo. Questões relacionadas ao risco de corretor estão além do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem estar bem para a maioria dos comerciantes on-line de varejo, pelo menos em termos de ter liquidez suficiente para efetivamente executar seu negócio.

Então, como nós realmente medimos o risco?

A maneira de medir o risco por negociação é usando o gráfico de preços. Isso é melhor demonstrado observando um gráfico da seguinte maneira:

Nós já determinamos que nossa primeira linha na areia (stop loss) deveria ser desenhada onde nós cortaríamos a posição se o mercado fosse negociado para este nível. A linha está definida em 1,3534. Para dar ao mercado um pouco de espaço, eu configuraria o stop loss para 1,3530. (Aprenda mais sobre como parar as perdas na arte de vender uma posição perdida.)

Um bom lugar para entrar na posição seria a 1,3580, que, neste exemplo, é um pouco acima da alta do fechamento por hora depois que uma tentativa de formar um fundo triplo falhou. A diferença entre este ponto de entrada e o ponto de saída é, portanto, de 50 pips. Se você está negociando com $ 5.000 em sua conta, você limitaria sua perda aos 2% de seu capital de negociação, que é $ 100.

Vamos supor que você está negociando mini lotes. Se um pip em um mini-lote é igual a aproximadamente US $ 1 e seu risco é de 50 pips, então, para cada lote que você negocia, você está arriscando US $ 50. Você poderia trocar um ou dois mini-lotes e manter seu risco entre US $ 50-100. Você não deve negociar mais do que três mini lotes neste exemplo, se você não deseja violar sua regra de 2%.

No entanto, um dos grandes benefícios da negociação dos mercados forex é a disponibilidade de alta alavancagem. Esta alta alavancagem está disponível porque o mercado é tão líquido que é fácil eliminar uma posição muito rapidamente e, portanto, mais fácil em comparação com a maioria dos outros mercados para gerenciar posições alavancadas. Alavancagem, claro, corta de duas maneiras. Se você é alavancado e lucra, seus retornos são ampliados muito rapidamente, mas, no contrário, as perdas irão corroer sua conta com a mesma rapidez também. (Veja "Espada de Dois Gumes" do Leverage Não Precisa Cortar Fundo para mais.)

Mas de todos os riscos inerentes a um negócio, o risco mais difícil de administrar e, de longe, o risco mais comum atribuído à perda de trader, são os maus padrões de comportamento do próprio corretor.

Todos os comerciantes têm que assumir responsabilidade por suas próprias decisões. Na negociação, as perdas são parte da norma, portanto, um trader deve aprender a aceitar perdas como parte do processo. Perdas não são falhas. No entanto, não tomar uma perda rapidamente é uma falha no gerenciamento adequado do comércio. Normalmente, um comerciante, quando sua posição se move em uma perda, adivinhará seu sistema e esperará que a perda gire e que a posição se torne lucrativa. Isso é bom para as ocasiões em que o mercado dá a volta, mas pode ser um desastre quando a perda piora. (Aprenda a superar este grande obstáculo no Master Your Trading Mindtraps.)

A solução para o risco do comerciante é trabalhar em seus próprios hábitos e ser honesto o suficiente para reconhecer os momentos em que seu ego fica no caminho de tomar as decisões certas ou quando você simplesmente não consegue controlar a atração instintiva de um mau hábito.

A melhor maneira de objetivar sua negociação é manter um diário de cada negociação, observando as razões para a entrada e saída e mantendo a pontuação de quão eficaz é o seu sistema. Em outras palavras, quão confiante você está de que seu sistema fornece um método confiável para empilhar as probabilidades a seu favor e, assim, fornecer oportunidades comerciais mais lucrativas do que as perdas potenciais.

O risco é inerente a todos os negócios que você realiza, mas, desde que você consiga mensurar o risco, você pode administrá-lo. Apenas não negligencie o fato de que o risco pode ser ampliado usando muita alavancagem em relação ao seu capital de negociação, além de ser ampliado pela falta de liquidez no mercado. Com uma abordagem disciplinada e bons hábitos comerciais, assumir alguns riscos é a única maneira de gerar boas recompensas.

Gerenciamento de risco para negociação Forex e CFD.

Aprenda a gestão de risco e comércio de melhores práticas para operações bem-sucedidas de Forex e CFD.

Forex e Contratos-For-Difference (CFD) negociação usa alavancagem, o que pode multiplicar seu lucro ou perda. Quanto maior o lucro potencial, maior o risco. Na verdade, antes de começar a negociar Forex e CFD, você precisa entender que a aceitação de risco é um pré-requisito para a negociação alavancada.

Sim, existem muitos riscos de negociação Forex, mas também existem várias maneiras de reduzi-los. Vamos orientá-lo sobre os fundamentos de como minimizar suas perdas usando estratégias de gerenciamento de riscos em Forex. No entanto, lembre-se que nosso objetivo aqui é compartilhar conhecimento, não aconselhar ações.

Antes de começar a negociar em Forex e CFDs, temos algumas recomendações.

Você sabia?

leia este guia para aprender mais sobre o comércio de Forex e gestão de risco. Abra uma conta de demonstração gratuita e fácil de usar, para que você possa aprender fazendo sem qualquer risco. Leia as nossas FAQs, antes de começar a negociar com uma conta real.

O que é gerenciamento de risco?

Riscos gerais de negociação

Suas oportunidades de lucro estão sempre ligadas a riscos comparáveis. O gerenciamento de risco de Forex pode ser visto como um caso breve contendo vários instrumentos, que você pode usar para ajudar a manter as perdas de negociação baixas e o ganho potencial alto.

A gestão de risco de negociação Forex baseia-se em quatro princípios importantes, incluindo:

O reconhecimento de riscos em Forex analisa e avalia esses riscos, encontrando soluções para reduzir esses riscos, gerenciando e aplicando essas soluções de forma consistente.

A avaliação do mercado é um ponto focal primário para traders novos e experientes. Sim, a posição correta de mercado é importante - mas traders experientes consideram a gestão de risco igualmente importante.

Efeito de alavancagem.

Uma das principais razões para optar por negociar Forex e CFD é o acesso à alavancagem. Por quê? Porque alavancagem oferece uma exigência de margem reduzida quando comparado a um investimento total - você coloca em menos para potencialmente ganhar mais. Mas lembre-se, se o mercado não reagir do seu jeito, você também pode perder mais.

A Admiral Markets UK oferece uma alavancagem de negociação Forex que varia entre 25 e 500 para um. Por exemplo, a uma alavancagem de 100 para um, você pode movimentar 10.000 dólares com uma margem de apenas 100 dólares.

Quanto maior a alavancagem, mais rápido você ganha lucro ou perda. Se você perder, pode ser por causa do excesso de alavancagem - o que significa que você escolheu um nível de alavancagem com um risco muito alto para você gerenciar. Embora negociar com investimentos menores seja uma opção atraente para evitar o excesso de alavancagem, isso também reduz seu lucro potencial. Por isso, sempre selecione cuidadosamente sua alavancagem de acordo com o volume da sua conta.

Aprenda a negociar sem correr riscos com a conta de demonstração da Admiral Markets.

Avaliação de mercado imprecisa.

A negociação de Forex e CFD está sujeita a movimentos consistentes de mercado e cada pedido começa ligeiramente no negativo porque o spread (a diferença entre o preço de compra e venda) é deduzido na abertura do pedido. Com estes pontos em mente, não é de admirar que a sua avaliação do mercado não seja sempre certa e, por vezes, você perderá lucros. Mas quanto você perde, pode ser controlado estabelecendo um mecanismo de stop loss no nível final que você está preparado para aceitar a perda. No entanto, lembre-se de que definir as perdas de parada de forma muito restrita pode levar a que seu pedido seja encerrado em um movimento mínimo do mercado.

Lembre-se, nem todo comércio terminará com lucro.

Movimentos de mercado rápidos.

O mercado é constantemente influenciado por notícias, opiniões, tendências e decisões políticas em milissegundos. Dois exemplos das muitas opções são:

Um banco central influente anunciando uma decisão importante sobre a taxa de juros pode causar grandes brechas na tabela de negociação em questão de segundos. Um jogador do mercado profissional emprega grandes fundos para causar intencionalmente uma mudança significativa em um mercado específico.

Mesmo se você estiver ativamente prestando atenção ao mercado, não é humanamente possível conhecer todas as mudanças antes que elas aconteçam. O nosso ponto? Configure mecanismos automatizados de parada, como o stop loss, para fechar sua ordem de negociação para você. Mas lembre-se, o stop loss não pode ajudá-lo a evitar completamente a perda - apenas indique quando a ação pode ser tomada para reduzi-lo.

Lacunas de mercado.

Estes são saltos significativos no preço, que são mostrados em um gráfico de negociação. As lacunas do mercado geralmente ocorrem quando os mercados estão fechados, mas mesmo os mercados abertos podem reagir a notícias econômicas inesperadas que fazem com que as ordens de negociação fechem longe do limite desejado. Então, por que isto é importante? Porque até mesmo mecanismos automatizados como o stop loss, só podem fechar pedidos na próxima cotação disponível após o salto. O exemplo de gráfico EUR / USD mostra:

uma lacuna excepcionalmente grande logo após um fim de semana em julho de 2015, e que não há preços dentro da lacuna, o que impossibilita que o stop loss seja acionado antes do próximo preço de mercado atingível.

Você sabia?

Em termos de negociação Forex, a lacuna ilustrada neste gráfico representa um desvio negativo. Mas, é claro, uma lacuna desse tamanho também pode funcionar na direção oposta, causando deslizes positivos - onde você obtém mais lucro do que seu lucro desejado teria produzido.

Ferramentas de Gerenciamento de Risco.

Pare a perda - sabendo seu limite.

As cotações podem se mover rapidamente, especialmente quando o mercado está volátil ou nervoso. Um stop loss inteligentemente colocado reage muito mais rápido do que um operador humano poderia fazer, tornando-se uma das suas ferramentas mais importantes de gerenciamento de risco Forex. Com a nossa conta Admiral. Markets, você pode criar um stop loss específico ao abrir um pedido ou um stop loss geral para todos os pedidos em aberto. Nossa conta do Admiral Supreme estendida para MT4 também inclui um mini terminal para aumentar suas opções de configuração de perdas de parada.

A escolha do stop loss certo é discutida em inúmeros artigos e relatórios, mas não existe uma "regra de ouro" para todos os traders ou trades. Para cada negociação, você precisa escolher o limite de perda de parada apropriado, respondendo a várias perguntas.

Qual é o cronograma do comércio (lembre-se - quanto mais tempo um negócio é aberto, mais volátil ele provavelmente será)? Qual é o preço alvo e quando espero alcançá-lo? Qual é o tamanho da minha conta e saldo atual? Eu tenho alguma posição em aberto? O tamanho do meu pedido corresponde ao tamanho da minha conta, saldo da conta, prazo e situação atual do mercado? Qual é o sentimento geral do mercado (por exemplo, volátil, nervoso, aguardando notícias ou outros fatores externos)? Por quanto tempo esse mercado ficará aberto (por exemplo, o fim de semana chegará em breve ou o mercado será fechado da noite para o dia)?

Como não há regra geral para o limite de stop loss, sugerimos usar nossa conta demo gratuita para aprender sem correr riscos. Aqui você pode praticar algumas transações de exemplo e testar vários limites de parada em diferentes cenários. Se você tiver uma conta ativa, também poderá usar extensões MT4, como nossa função de terminal comercial, que exibe o risco indicativo de perdas de parada na moeda da sua conta.

Pratique negociações de exemplo e teste vários limites de parada em diferentes cenários com nossa conta de demonstração gratuita. Aprenda a negociar sem correr riscos.

Tamanho da encomenda.

Mesmo os melhores traders não conseguem negócios lucrativos a cada vez. Na verdade, uma boa cota de negociações em Forex varia entre 5 e 8 negócios lucrativos em 10. Portanto, é claramente importante calcular os tamanhos dos pedidos com capital comercial suficiente disponível para superar os movimentos do mercado.

Escolhendo alavancagem.

Como você sabe, escolher alavancagem muito alta (sobre alavancagem) aumentará seu risco e alguns negócios negativos podem arruinar seu resultado geral de negociação. Com Admiral Markets, você pode:

escolha sua alavancagem preferida do Forex de 1:25 para 1: 500 use nossa calculadora de negociação via MT4 Supreme ou nosso site aqui, para experimentar diferentes cenários de negociação, que podem ajudá-lo a selecionar os volumes certos para suas operações ao vivo mais tarde.

Fatores externos.

Lembre-se de considerar fatores externos nas suas estratégias de gerenciamento de risco de Forex. Existem inúmeros exemplos de fatores que podem influenciar as cotações de negociação, tais como:

interrupções de energia e / ou uma conexão à Internet com falha sendo ocupada ou distraída pelo trabalho de escritório.

Experimente a nossa calculadora de negociação para experimentar cenários de negociação.

Serviços de valor agregado.

Você já deve saber que a Admiral Markets oferece acesso fácil e profissional a traders financeiros há anos. Mas você sabia que também fornecemos salvaguardas exclusivas e pacotes de serviços gratuitos?

Notificações de negociação SMS grátis.

A informação é o rei do mundo dos negócios Forex. Nossos correntistas podem se cadastrar em nosso serviço de SMS grátis diretamente na Sala de Traders, para receber informações rápidas sobre depósitos processados ​​e retiradas ou chamadas de margem iminentes.

O sistema enviará uma notificação SMS automática em um nível de margem de 130%, o que lhe dará mais tempo para reagir:

O fechamento de negociações de Forex parcialmente / totalmente adicionando dinheiro através de nossas opções de depósito de processamento rápido, tomando outra ação de sua escolha.

Política de proteção de saldo negativo.

Podemos ajudar a evitar que o saldo da sua conta caia para um valor negativo. De acordo com nossa política de proteção de saldo negativo, a Admiral Markets UK compensa o saldo negativo em sua conta da Admiral. Markets causada por atividades normais de negociação Forex, como as lacunas. No entanto, é importante observar que esta política:

No entanto, é importante observar que esta política:

não limita seu risco até que seu saldo seja zero, então, por favor, não o use como uma ferramenta de gerenciamento de risco Forex para protegê-lo contra responsabilidade reversa e é, portanto, altamente valioso para tranqüilidade em sua experiência comercial geral.

Por favor, familiarize-se com os termos e condições desta política.

O nível de parada ou chamada de margem, é outra ferramenta útil MT4 automatizada, pois ajuda a protegê-lo de maiores perdas em mercados abertos por:

monitorando constantemente o nível de margem e atualizando-o em tempo real enviando um aviso quando sua conta atinge um nível de margem de 100%, iluminando o saldo na posição de abertura da janela vermelha do terminal na sua conta Admiral. Markets com nível de margem de 30% ou em 50% na sua conta do Admiral. Prime.

Gerenciando riscos em eventos extraordinários.

O banco central suíço dissolveu inesperadamente a Suíça do euro em 15 de janeiro de 2015. As negociações em pânico ocorreram, causando um enorme excedente em um lado do mercado. Isto levou a uma grave falta de liquidez, tornando os negócios quase impossíveis através de picos de mercado significativos. Como praticamente não houve liquidez por um tempo, as perdas pararam de sofrer grandes atrasos que estavam muito longe dos valores pretendidos. Isto levou a rejeições e perdas significativas, bem como saldos de contas consideravelmente negativos para inúmeros traders.

Esse tipo de evento extremamente raro é conhecido como Black Swan. Então, você pode perguntar? Na Admiral Markets somos grandes no fornecimento de informações claras e abertas que ajudam a preparar estratégias de risco de negociação Forex bem-sucedidas e, no caso de um Cisne Negro, estamos informando que não há nenhuma chance de se preparar! No caso do banco central suíço, duas coisas deixaram claro:

eventos imprevisíveis podem levar a alterações revolucionárias, e até bancos centrais podem mudar de ideia.

Brincadeiras à parte, os eventos do Black Swan não podem ser planejados ou calculados. Então, como regra geral para o sucesso do Forex e CFD alavancado negociação - nunca trocar dinheiro você não pode dar ao luxo de perder no pior cenário possível.

Regulamento.

O Admiral Markets UK é regulado pela Financial Conduct Authority. Este regulamento envolve numerosos mecanismos de salvaguarda, como a proteção de depósitos, e é, portanto, considerado de alta reputação globalmente. Para você, isso significa que, no caso improvável de uma insolvência, seu dinheiro ainda estaria garantido. O Esquema de Compensação de Serviços Financeiros assegura o seu:

Depósitos (posições de negociação) administrados pela Admiral Markets UK, até um montante de 50.000 libras em nossas contas bancárias segregadas, até um montante de £ 85.000.

Nossa atividade comercial também é monitorada permanentemente e sujeita a regras rígidas sob estes regulamentos.

Analise os resultados anteriores para entender o risco futuro.

Parte de ajudar a evitar muitos dos riscos de negociação Forex que discutimos no futuro envolve aprender com os negócios do passado. Portanto, dedicar um tempo para analisar seu histórico de transações e manter um diário comercial é uma medida sensata.

Analisando suas negociações passadas de Forex quase sempre fornecerá informações úteis sobre os riscos e suas fraquezas pessoais. Por exemplo, você pode aprender que você:

são realmente adeptos de negociação em torno de notícias, ou se beneficiaram de uma estratégia de gestão de risco de Forex que você deve explorar ainda mais geralmente resultados negativos de possivelmente abusar de um instrumento específico ou observe riscos anteriormente ocultos associados a uma estratégia de gerenciamento de risco de Forex particular.

As possibilidades de aprendizado são infinitas, mas o ponto é constante - analisar seus negócios passados ​​pode influenciar positivamente os futuros. Conhecer seus pontos fortes e fracos é essencial para o sucesso comercial.

Os recursos avançados de análise do MT4 Supreme Edition, como a extensão de conexão e a seção de análise comercial, podem ajudar sua análise por meio de informações comerciais amplas e ajustes no saldo da conta após cada negociação concluída.

Aprenda a negociar sem correr riscos com a conta de demonstração do Admiral Markets.

Conheça a grande figura.

O mercado de negociação Forex e CFD oferece excelentes oportunidades de lucro por meio de pedidos diários longos e curtos. Mas lembre-se, ele também pode gerar grandes perdas se você não praticar uma gestão eficaz de comércio e risco. Identificar seus links mais fracos e gerenciá-los corretamente pode ajudar a limitar suas perdas, porque, como você sabe agora, você pode ganhar 8 a 10 vezes, mas uma perda pode remover instantaneamente esses ganhos.

Sabemos que os fatores psicológicos em torno da falha comercial inicial podem ser desanimadores para iniciantes, mas é importante entender que a perda é parte da experiência geral de negociação. Antes de fazer seu primeiro trade ao vivo, entenda:

que as perdas são inevitáveis ​​como lidar psicologicamente com as perdas antes que elas ocorram.

Este artigo serve como uma visão geral de gerenciamento de risco do negociador, oferecendo explicações juntamente com contramedidas úteis para riscos gerais de negociação Forex e CFD. No entanto, a Admiral Markets não fornece consultoria de investimento, por favor:

Use essas informações básicas para melhorar seu gerenciamento de riscos pessoais. Esteja ciente de que essas informações só ajudam a limitar seus riscos - isso não é garantia nem salvaguarda.

Mas ei, não se esqueça que Forex e negociação CFD não é tudo desgraça e melancolia também! Selecionar medidas de gerenciamento de risco adequadas e exercê-las consistentemente pode melhorar significativamente sua taxa de lucro / prejuízo para uma negociação bem-sucedida.

Introdução ao Gerenciamento de Risco Forex.

Noções básicas de gerenciamento de risco de Forex.

Gerenciamento de risco de Forex pode fazer a diferença entre sua sobrevivência ou morte súbita com forex trading. Você pode ter o melhor sistema de negociação do mundo e ainda falhar sem um gerenciamento de risco adequado. O gerenciamento de riscos é uma combinação de várias ideias para controlar seu risco de negociação. Pode limitar o tamanho do seu lote de comércio, cobertura, negociação apenas durante certas horas ou dias, ou saber quando ter perdas.

Por que a gestão de riscos é importante?

Gestão de risco é um dos conceitos mais importantes para sobreviver como um comerciante do forex. É um conceito fácil de entender para os comerciantes, mas mais difícil de aplicar. Corretores do setor gostam de falar sobre os benefícios de usar a alavancagem e manter o foco fora dos inconvenientes. Isso faz com que os comerciantes para a plataforma de negociação com a mentalidade de que eles deveriam estar tendo um grande risco e visam as quantias chorudas. Parece muito fácil para aqueles que fizeram isso com uma conta demo, mas uma vez que dinheiro e emoções reais entram, as coisas mudam. É onde o gerenciamento de risco é importante.

Controlando Perdas.

Uma forma de gerenciamento de risco está controlando suas perdas. Saiba quando cortar suas perdas em um negócio. Você pode usar uma parada difícil ou uma parada mental. Uma parada difícil é quando você define seu stop loss em um determinado nível quando inicia sua negociação. Uma parada mental é quando você estabelece um limite para quanta pressão ou rebaixamento você levará para o comércio.

Descobrir onde definir o stop loss é uma ciência em si, mas o principal é que tem que ser de uma maneira que limite razoavelmente o seu risco em um negócio e faça sentido para você. Uma vez que seu stop loss é definido em sua cabeça, ou em sua plataforma de negociação, fique com ele. É fácil cair na armadilha de mover sua perda de parada mais longe e mais longe.

Se você fizer isso, você não está cortando suas perdas de forma eficaz, e isso vai arruiná-lo no final.

Usando tamanhos de lotes corretos.

A publicidade do corretor faria você pensar que é possível abrir uma conta com US $ 300 e usar a alavancagem de 200: 1 para abrir transações de lotes de 10.000 dólares e dobrar seu dinheiro em uma negociação. Nada poderia estar mais longe da verdade. Não existe uma fórmula mágica que seja exata quando se trata de descobrir o tamanho do lote, mas no início, quanto menor, melhor. Cada comerciante terá seu próprio nível de tolerância para risco. A melhor regra é ser o mais conservador possível. Nem todo mundo tem US $ 5.000 para abrir uma conta, mas é importante entender o risco de usar lotes maiores com um saldo de conta pequeno. Manter um tamanho de lote menor permitirá que você permaneça flexível e gerencie seus negócios com lógica, em vez de emoções.

Acompanhamento da Exposição Global.

Embora o uso de lotes reduzidos seja bom, não ajudará muito se você abrir muitos lotes. Também é importante entender as correlações entre pares de moedas. Por exemplo, se você ficar com pouco em EUR / USD e longo em USD / CHF, estará exposto duas vezes ao dólar e na mesma direção. Isso equivale a ser 2 longos lotes de USD.

Se o dólar cair, você tem uma dose dupla de dor. Manter sua exposição geral limitada reduzirá seu risco e manterá você no jogo por um longo período.

The Bottom Line.

Gestão de riscos é tudo sobre como manter seu risco sob controle. Quanto mais controlado for o seu risco, mais flexível você poderá ser quando precisar. Forex trading é sobre oportunidade. Os comerciantes precisam ser capazes de agir quando essas oportunidades surgem. Ao limitar o seu risco, você garante que poderá continuar a negociar quando as coisas não saírem como planejado e você estará sempre pronto. Usar o gerenciamento de riscos adequado pode ser a diferença entre se tornar um profissional de forex ou ser um pontinho rápido no gráfico.

Gerenciamento de risco para negociação.

Negociação de moeda criptografada é uma corrida do ouro. Enquanto a venda de pás é tradicionalmente a melhor maneira de obter riqueza em tal cenário, fazer investimentos sábios é essencial quando você tem algum dinheiro. Eu considero trocar um passatempo divertido e desafiador. Talvez o aspecto mais importante da negociação seja o gerenciamento de risco. Embora recursos como BabyPips forneçam excelente material de aprendizado, sua seção sobre gerenciamento de riscos é confusa. Eu acredito que o maior problema é que eles abordam os tópicos na ordem errada, então aqui está uma introdução melhor ao gerenciamento de risco para traders (criptografia ou forex ou outros).

Por que gerenciamento de riscos?

Você pode ter um pouco de sorte. Você também pode ter um pouco de azar. Acontece até com profissionais experientes e bem sucedidos que eles perdem trocas 10 vezes seguidas. Sem o gerenciamento de riscos, isso pode esgotar seu orçamento e o jogo acabou. O objetivo mais importante é ficar no jogo. Enquanto você ainda estiver jogando, poderá compensar suas perdas.

Se você perder 10% do seu dinheiro, isso significa que você precisa ganhar 11,1%. Se o orçamento foi de US $ 1.000 e você perder US $ 100 (= 10%), então você tem US $ 900. US $ 100 é 11,1% disso. Isso significa que as perdas prejudicam mais que as vitórias do mesmo tamanho. Isso se torna ainda pior com porcentagens maiores. Se você perder 50% do seu orçamento, você deve dobrar seu dinheiro para compensar a perda.

A regra básica para novos comerciantes é arriscar no máximo 1% do orçamento por negociação. Se você perder 10 vezes seguidas (não é improvável) e perder 1% de cada vez, quanto você deixou? Ainda 90%. Se você arriscar 2%, será apenas 81% do orçamento inicial. Você tem que ganhar 11% ou 23% para compensar isso. Mesmo se você perder 100 vezes (improvável) consecutivamente com 1% de risco, você ainda tem 37% restantes.

Operador experiente pode usar 2% às vezes. Os comerciantes que correm um risco de 10% desaparecem rapidamente.

Convencido da regra de 1%? Se sim, bom para você. Se não, o final deste artigo mostra como você calcula seu risco pessoal perfeito. Por enquanto, assuma a regra de 1%.

Ok, apenas arrisque 1% do meu orçamento. Isso significa que só posso investir 1% do meu orçamento por comércio? Não. Somente se você pretende manter até que seu investimento não valha mais nada. Se a sua estratégia de negociação é comprar sacolas de altcoins e mantê-las até que valham 100 vezes mais, então é realmente simples. Alternativamente, você pode planejar sair antes que seu investimento chegue a zero, então você pode investir mais, mas vamos desacelerar um pouco.

Decisões preliminares.

Assumimos que você conhece seu orçamento total. Não importa se é de US $ 100 ou US $ 100.000.000. O ponto essencial é ter um orçamento disponível gratuitamente. Não use dinheiro emprestado, que você tem que pagar em um prazo. Não use seu dinheiro de aposentadoria. Considere o seu orçamento como "dinheiro de jogo"! Se você está emocionalmente ligado a esse dinheiro, essas emoções vão te morder. Você quer ser um estatístico rico refrigerado, não um jogador pobre e apaixonado.

O próximo passo é procurar um comércio. Não importa se você faz troca de dia, swing ou posição. Você tem ferramentas como análise fundamental, sentimento e técnica para encontrar negociações. Logo antes de você entrar em uma negociação, há um cálculo essencial a ser feito: Decida o preço de entrada, a perda de parada e o tamanho do risco.

Ok, o tamanho do risco é fácil. Nós já sabemos que vamos escolher 1%.

O preço de entrada também é fácil. Pode ser o preço de mercado atual ou o limite que você definiu para seu pedido.

Agora, pare a perda: É essencial que você saiba e decida um stop loss antes de entrar em uma negociação. Há outra regra que você não tem permissão para ampliar seu stop loss depois. Você pode se aproximar ou ultrapassar seu preço de entrada para garantir vitórias. A outra direção é absolutamente tabu.

Como escolher um stop loss? A análise técnica é o único método disponível além de escolher algo aleatoriamente. Você provavelmente usará algo como “além do próximo nível de suporte (ou resistência)” ou “o outro lado da linha de tendência que acabamos de quebrar”.

Agora que temos os quatro ingredientes para o gerenciamento de riscos: tamanho do orçamento, preço de entrada, stop loss e risco. Hora da calculadora.

Dimensionamento de posição.

Agora calculamos quanto dinheiro você tem permissão para investir nesse negócio.

Tamanho da posição = (risco * orçamento) / (perda de preço de entrada-stop)

Por exemplo, se você tiver um orçamento de US $ 1.000 e quiser comprar Bitcoins por US $ 2.300 com um stop loss de US $ 2200 e um risco de 1%, isso significa: O tamanho da posição é (1% * US $ 1.000) / (US $ 2300 a US $ 2200) = US $ 10 / $ 100 = 0,1. Você tem permissão para comprar 0,1 Bitcoins para este trade.

Outro exemplo: o mesmo risco, orçamento e preço de entrada, mas o nosso stop loss é muito mais apertado a $ 2290. O tamanho da posição é (1% * $ 1000) / ($ 2300- $ 2290) = $ 10 / $ 10 = 1. Bom, podemos investir mais, o que significa que ganhamos mais, se o mercado se mover na direção certa. Ainda só arriscamos 1% do orçamento. No entanto, também aumentamos o risco de que o nosso comércio seja interrompido devido a algumas oscilações aleatórias. Se você definir seu stop loss muito apertado, sua taxa de ganhos será prejudicada. Em mercados voláteis (como Bitcoin e altcoins ainda mais), as perdas precisam ser maiores do que em mercados estáveis.

Além disso, espere um momento. Temos permissão para comprar 1Ƀ, que custa US $ 2300, mas nosso orçamento é de apenas US $ 1000? Neste momento, a margem de negociação pode ser usada. Isso vem com taxas e riscos adicionais, no entanto. Pense duas vezes antes de seguir esse caminho. Além disso, as perdas parciais são tão restritas que geralmente só estão disponíveis para os day traders. Swing e negociação de posição geralmente usam perdas de parada mais amplas devido à volatilidade do mercado que a negociação de margem não é necessária.

Todo esse cálculo de gerenciamento de risco combinado com margem de negociação é um efeito fundamental: a volatilidade não importa. Em mercados com alta volatilidade, você deve usar largas perdas de parada. Com baixa volatilidade, você simplesmente assume posições maiores.

Para shorts, a fórmula deve ser alterada um pouco. A última parte é (parar o preço de entrada da perda).

Este cálculo não inclui taxas, mas geralmente elas são insignificantes para o risco que você assume.

Você tem que fazer esse cálculo antes de cada negociação! Mesmo se você fizer isso, você experimentará desvantagens excruciantes, mas sem o gerenciamento de riscos, ele irá destruí-lo. Suas entranhas vão gritar com você para assumir riscos maiores, porque você está tão certo sobre sua previsão. Os anjos cantarão para você ampliar sua perda de parada. Diabos vão seduzi-lo a digitar tamanhos de posição maiores. Fique com a matemática. Torne-se o estatístico rico.

Antes de entrar em uma negociação, você também deve ter um preço-alvo em mente. Deve ser um múltiplo do risco. Se você arriscar 1% do seu dinheiro, a vitória em potencial deve ser algo como 3% do seu dinheiro. O mínimo absoluto deve ser uma razão de 1: para um risco de 1%, você pode aumentar seu dinheiro em 1%. Eu não consideraria um comércio com uma proporção menor.

Isso não significa que você sempre atingirá seu alvo ou perderá. Você tem permissão para rastrear seu stop loss ou sair cedo manualmente. Ainda assim, a meta deve ser viável considerando a volatilidade do mercado em que você está.

Aqui está um exemplo de comércio, que teria corrido bem:

Quanto risco eu acabei de tomar?

Ok, inevitavelmente você divergiu do plano. Você esqueceu o cálculo. Você entrou em um comércio sem a devida diligência. Tanto faz. Quanto risco você acabou de tirar?

Você conhece seu orçamento, preço de entrada e tamanho da posição. Chegue rapidamente a algum stop loss. Qual é o risco?

Risco = (tamanho da posição * (perda de preço de entrada-stop)) / orçamento.

Por exemplo, eu comprei 0,3 Bitcoins por US $ 2500 para um orçamento de US $ 1000. Minha perda de parada é em ... uh ... $ 2345. Isso significa que o risco é (0,3 * $ 155) / $ 1000 = 4,64%. Oops

Dimensionamento de risco.

Agora, para alguma coisa que não é praticamente utilizável, mas a matemática é boa. Por que 1% de risco? É apenas uma regra geral. Existe uma porcentagem perfeita? Em teoria, sim, existe. Nós podemos usar o Critério de Kelly. A fórmula é simples:

Obter essas variáveis ​​p e r é difícil. Você precisa saber sua taxa de ganhos p, que é a frequência com que você alcança seus alvos. Você também precisa da taxa de ganho-perda r, que é a média de ganhos por negociação.

Por exemplo, se você ganhar em 47% do tempo e ganhar 117% do seu investimento, em média, seu risco perfeito é de 1,7%.

Na prática, você não sabe exatamente o que é, portanto, basta ficar com 1% de risco.

Palavras finais.

Eu criei uma planilha onde posso inserir os parâmetros e calcula o tamanho da posição (ou risco) para mim. Desta forma, leva apenas alguns segundos por negociação e sei que vou sobreviver. Faça uma planilha para você mesmo. Não peça o meu, você vai querer personalizá-lo de qualquer maneira. Também é mais seguro e mais informativo fazer você mesmo.

Estratégias de Gerenciamento de Risco Forex.

Reduza o risco de reduzir o estresse.

Forex é configurado para ser um empreendimento bastante arriscado. Eu sempre encorajo os novos operadores a correrem o risco quando começam. O sistema é um pouco manipulado para encorajar comportamentos de risco, então você tem que estabelecer um plano para se proteger.

Primeiras coisas primeiro.

A primeira coisa que você pode fazer para gerenciar seu risco forex é nunca trocar dinheiro que você não pode perder. Às vezes as pessoas pular este pensamento que "não vai acontecer comigo", mas isso realmente afetará seu desempenho comercial.

Se você está trocando dinheiro, você não pode perder, e você perde significativamente, ou até mesmo enfrenta a ameaça de perder significativamente, sua tomada de decisão será comprometida e erros acontecerão.

Segunda coisa.

A segunda coisa importante é que você não deve deixar seus olhos ficarem grandes demais para o seu estômago. Se você não sabe o que isso significa, significa começar pequeno. Torne seus tamanhos de negociação apropriados para o saldo da sua conta. Corretores dos EUA oferecem aos traders a capacidade de fazer negócios a 50: 1, mas isso não significa necessariamente que você precisa estar pensando tão grande. Troque o que você é capaz de negociar com segurança. Isso significa que você não deve abrir negociações de US $ 100.000 com uma conta de US $ 2.000. Não há necessidade de fazer grandes porcentagens todos os dias em seu dinheiro. É mais importante fazer porcentagens contínuas do que grandes.

Terceira coisa

Use as perdas de parada corretamente.

Um stop loss é um tipo de pedido que faz exatamente o que ele diz, evita que você perca mais dinheiro da sua conta. Negocios nao sao sempre do jeito que voce espera, voce precisa de um paraquedas para cortar suas perdas. O truque é definir a sua parada em um ponto que você sabe que o comércio vai chegar se você estiver totalmente errado com a sua ideia de negociação.

Expandindo o Uso de Stop Losses.

As perdas de parada devem ser consideradas sua saída de emergência. Eles devem ser configurados para serem executados quando o seu negócio estiver horrivelmente errado. Eu vi muitos comerciantes colocar suas paradas a um preço onde eles podem estar errados, ou pior ainda, poderia estar errado. Se você definir sua parada muito perto do seu preço, ela será atingida, a lei de Murphy.

Juntando Tudo.

Negociar com dinheiro que você pode se dar ao luxo de perder no pior cenário, negociar com um tamanho razoável de lote e controlar seu risco com paradas impedirá que você tenha um grande desastre comercial. Esses passos não impedem que você perca dinheiro, eles apenas lhe darão uma chance de você sobreviver. Muitos comerciantes tomam uma abordagem de faroeste para negociar e às vezes funciona por um tempo, mas quando acaba, é realmente o fim. Eles tendem a sair com contas vazias.

Negociar mantendo seu risco baixo irá mantê-lo no jogo e colocar dinheiro no seu bolso ao mesmo tempo. Forex trading é uma coisa legal, mas você tem que ter cuidado com a configuração. Você pode ganhar dinheiro se não se deixar levar pelo risco.